台指期怎麼玩?台指期是期貨的一種,以台灣加權股價指數為標的物,投資人可透過台指期多空操作,參與台股大盤漲跌。台指期又分大台指(TX)和1/4規格的小台指(MTX)。我用這篇文章介紹一個把玄學量化的交易方式,交易期貨可以鎖定市場反指標散戶對做,再把台指期貨搭配選擇權策略,幫你大幅提昇交易勝率!
今天我要介紹一個交易工具,免費交易工具『股威市長』,看看他是如何幫助我把選擇權大區間策略、『雙買+小台』策略,甚至是期貨為主的covered call策略,勝率和獲利都提升一個層次。
文章前半段先介紹工具,用邏輯來理一理,把這門大家都知道的:『跟散戶對做會贏』的玄學,變成量化的交易方式。
文章後半段,說明這個新工具如何體現在我常用的交易策略中。
看完本篇可以學到:
台指期貨交易工具運作邏輯
交易台指期貨(大台、小台),很多技術指標的目標是跟著贏家走,例如:努力區分大戶、找分點進出、找外資期貨未平倉動向,跟著贏家走,這個邏輯沒毛病。
但是你有想過嗎?因為市場就分專業和散戶兩種,在零和的市場如果專業的贏,那誰輸?散戶輸!我們從另外一個角度來看看,市場中的散戶是長期的輸家。順著這個邏輯走,多數的指標是跟著贏家的軌跡,但既然我們知道散戶都輸,應該要跟著散戶的軌跡對做、跟著散戶對幹,這個邏輯也沒毛病,不是嗎!
順著這個邏輯下來,問題就變成:
贏家大戶或是外資的動向比較好掌握,還是散戶的動向比較好掌握?
散戶是交易市場反指標的原因
市場上不缺追蹤大戶和外資動向的技術指標軟體,但是身為散戶的你我用了這些指標,我看也沒有幾個人開始大富大貴,至少我還在這邊經營網站…
那我可以推斷大戶跟外資的動向不好掌握,而且就算掌握到了,散戶做一樣的部位也沒有一樣的忍受風險的能力、沒有足夠的資金、沒有足夠的對沖技術。
說白了,期貨保證金不夠,沒有凹單向下加碼的實力,所以就算跟到了、就算找到了,也不一定能夠獲利。
反觀,跟著散戶對做,散戶往往無法承受太大的風險,被假突破、假跌破騙假的,而且掛單的方式很好掌握。理論上邏輯上來說,跟散戶對做的勝率比跟著大戶、外資走勝率高一些。
長期以來,大家都知道要跟散戶對做。例如,散戶期貨空單總是空在低點,止損在天花板,不過這還停留在大家都知道的一門玄學,『跟反指標散戶對做勝率高』的玄學。
直到最近我開始用一個交易工具:股威市長,終於把這個玄學變成量化交易了!
數據分析鎖定散戶籌碼動向
透過內部不具名人士解說,原來利用掛單的模式、掛單的口數、大台指和小台指不同的契約掛單模式…等各種數據,分析交易態樣後進行資料整理,再把自營商維持中立的未平倉部位過濾掉,能夠進一步辨認出散戶族群。
而且,散戶中又能夠區分出正散戶和大戶!
先別急著去找這個工具,我在文章下方會直接提供你連結和使用教學,先看看我把股威市長用在期貨和選擇權策略中的方式。
我已經研究這個工具好一陣子了,既然做台指期貨的時候可以參考散戶的動向,並且反著做,這可以用在我很多正在使用中的交易策略,進而提升勝率。
長期追蹤我的YT頻道不預測漲跌和官網的人,應該都知道我不做方向,也不喜歡單純做台指交易,所以我介紹這個工具的立場是:暫時不單獨用股威市長來做當沖、做期貨;但是我把它放到選擇權的各種策略中,幫我勝率再提升一大階。
看台指期散戶動向的時機
我最近在交易的時候都會使用股威市長,許多時機點都會用到,動不動就看一下!例如;
- 選擇權大區間策略要用小台指避險的時候,開股威市長確認一下
- 『雙買+小台』策略進場建倉時,開股威市長確認一下
- 期貨做covered call策略在支撐點位準備進場,開股威市長確認一下
- 文章寫到一半開股威市長確認一下
就是不時開股威市長確認一下啦!股威市長真是交易期貨的好幫手,最近用的越來越順手,你可以先加入LINE群看看大家都怎麼使用。
3個台指期跟選擇權搭配策略
台指期怎麼玩?跟選擇權搭配勝率才會高!
用3個我常用的策略當案例,說明我在選擇權交易搭配股威市長幫期貨建倉的方式,3個策略是:
- 大區間策略
- covered call策略
- 『雙買+小台』策略
期貨搭配大區間策略避險
首先,大區間策略用逆勢建倉當案例
開始先在區間上邊緣賣CALL,一路上漲,一路往上賣CALL收到的權利金到下區間邊緣買put,萬一大盤繼續上漲,而且準備突破原本設定的上區間邊緣了,這個時候依照策略,原本應該做的是:
在第1組價差單被突破的時候用小台期貨多單進場並且轉成covered call策略
上述說的這是常規操作,有了股威市長,我可以在期貨點數剛漲到上區間的地方,比原定要建倉的點位提早100 點,先判斷一下當時的盤勢是屬於多方、還是空方、還是盤整,也能判斷當時散戶的動作是偏多還是偏空,而且還能判斷當下市場主力操盤手的方向和力道。
得到這些資訊之後,提早估計大盤繼續上漲而且突破區間的機率是高還是低;如果多方格局而且主力操盤手也偏多,我就提早小台進場,可能還可以多收一段50 ~ 80 點的漲幅。
同理,在同一個點位,如果我發現散戶做多,主力操盤手的力道消失,則可以選擇再多等一下。
說不定照原定計劃碰到上區間邊緣就遇壓回測,就算小小突破上區間邊緣,還沒有到第1組價差單被貫穿的點位,比較有底氣繼續等,更不容易彷徨、驚慌。
期貨幫Covered Call策略提升獲利
做covered call策略也是(不熟悉covered call 的話可以參考covered call教學說明),用covered call 策略進場分成看小漲或是大漲,進場當下可以先看看股威市長來確認一下狀況,決定使用大漲的配置還是小漲的配置。
建倉後如期上漲,遇到該賣CALL的位置,開股威市長確認:
- 當下漲勢是屬於多方,而且主力操盤手偏多,這樣可以再多等一下,讓CALL從價外一檔變成價內再來建倉,多收個20 點也不錯。
- 或者是,散戶開始做多,操盤手退出戰局,這樣可以決定當下就賣CALL,甚至小台期貨多單直接止盈。
你有看出來嗎?不管在大區間策略或covered call策略,都是依照原定的計劃走。在使用股威市長之前,點位到了就是建倉;用了股威市長之後,更了解當下的數據,把跟散戶對做的這門玄學變成量化的指標,讓你對自己的交易更有底氣,做得更有信心。
有好策略先贏一半,有信心再贏一半!這樣子做勝率不會太低。
期貨交易提高勝率的方式:跟散戶對做!
最近發現這個交易工具,竟然是以散戶為目標,跟散戶反著做、對著幹,結果勝率非常高;工具叫做股威市長,aka散戶是爹,因為誰出錢就是爹😂 看到這邊,需要討論2個問題:
- 為什麼跟散戶對著幹勝率會高
- 要怎麼即時在盤中辨認散戶動作並且跟散戶對做
第1個問題的答案相對簡單,散戶較沒交易策略,資金低,遇到風險撐不住,而且散戶對手是專業機構,有造市自營商和以期貨、現貨、選擇權為總體部位進行交易的外資。 自營商電腦設備頂配,目標是維持中立賺手續費,而外資目標是跑贏大盤就好,但散戶目標是靠期貨賺錢獲利,以獲利為目標情況下,跟兩個不是把獲利當目標的對手對幹,人家說不怕死的最大,不怕虧損的對手最難贏。
散戶在期貨市場是長期輸家,跟輸家對做可以提升你的勝率。
回答第2個問題,在盤中辨認散戶可以透過掛單模式、掛單口數、掛單口數大小、大台與小台不同契約掛單模式等各種數據,分析態樣後進行資料彙整,把自營商維持中立的未平倉部位過濾掉,進一步辨別出散戶族群;而且散戶中又能區分出正散戶和大戶。 抓出大戶與散戶模式,盯著散戶交易部位並且反著做,首要目標是大幅提高勝率,就算還沒開始大贏,至少開使用這工具就能確保你不容易受傷。
唉~看完這個工具運作方式,突然有種自己被扒光光的感覺😂。 股威市長交易工具是以960均線當基準指標,用15分K線看盤,當指數高於960均線,同時操盤手方向偏多加上散戶做空,就是非常好向上進攻的多方格局。
利用960均線搭配散戶部位,這是非常能提升勝率的交易工具,我正在使用並且逐步脫離散戶行列,你即將不能在這指標中看到我了~掰掰!
關於更多細節,可以看這篇 說明股威市長怎麼用、反指標散戶怎麼抓;能在這邊加入LINE群,遇到問題好跟其他用股威市長的人一起討論喔!
假設你馬上打算啟用付費功能,記得從我的官網加入股威市長,加入購物車後結賬時用這組折扣碼👉 G960 ,從我官網加入股威市長有額外的優惠,很划算的優惠,別跟錢過不去!
台指期怎麼玩?常見問題QA
台指期是期貨的一種,以台灣加權股價指數為標的物,投資人可透過台指期多空操作,參與台股大盤漲跌。台指期又分大台指(TX)和1/4規格的小台指(MTX)。交易台指期貨可以鎖定市場反指標散戶對做,再把台指期貨搭配選擇權策略,進一步提昇交易勝率!投資人可以至期貨商開立期貨戶頭,並用手機下載APP,通過審核後即可入金到保證金帳戶並開始下單交易。
大台原始保證金為NT$184,000元、每跳動1點的盈虧是NT$200元;小台原始保證金為NT$46,000元,跳動1點盈虧是NT$50元。
台指期貨的最後一個交易日,當天所有期貨未平倉部位都必須平倉,時間是每月第3個星期三,台指期貨部位需於當天13:30前平倉,否則期貨商會強制代為結算,平倉沖銷。