2023年勢必面臨經濟衰退,只剩到底會硬著陸或軟著陸還不確定而已…但我看軟著陸機率越來越低😱😱😱 你必須做好準備。真的~不管是心理準備或者是應對的交易方式準備,我也開始在進行一連串的動作了。
我在2021年用大區間策略應對COVID crush;2022年用『雙買+小台』和月選策略搭配,2023年,我將進一步完善『雙買+小台』策略與各種延伸配置,並引入更多工具指標,協助提升勝率。
看完本篇可以學到:
看影片教學,40分鐘好好把選擇權策略理一理
這影片是非常重要的一集,這集40分鐘的影片,我會先說明對 使用策略交易 的看法,用邏輯看看 配置 這件事情來解釋 為什麼策略偏複雜 的原因,接著再用 2個案例 說明使用『雙買+小台』策略的方式。(要直接在youtube看請點 此連結)
用策略交易的目標是進行配置,移除風險,把整體部位建立成:
走勢如預期,能持續提升獲利;發展不如預期也能穩穩控制風險,甚至不虧損
不是說每次交易都不會虧損,交易一定有賺有賠,重點是讓長期勝率高,拿獲利cover虧損,讓整體部位盈利長期為正,而不是拼一筆賺的多。
賺的久一定比賺的多重要,因為賺的久代表有這個能力,而不是靠運氣為生。
台指選擇權交易策略總是有點複雜?
因為要配置。
透過不同的配置才好利用各種金融衍生品進行對沖,逐步消除風險。這個邏輯很簡單:
你想想看,如果世界上只有一家公司的股票,沒有其他東西可以進行配置,所以買了要麼漲不然就是跌、不是賺就是虧,就一個商品完全沒辦法做任何風險保護。
如果現在世界上有100 家不同產業的公司,有些是經濟週期上行時好的投資標的,例如科技股、科技公司;有些是防禦型的公司,在經濟週期下行的時候很抗跌,譬如沃爾瑪。
這樣子我們就能夠做不同的資產配置分散風險,配置得宜,雖然經濟走勢上上下下股票有賺有賠,但是整體的部位長期會是獲利的。
回到現實,現在世界上有超多公司,於是有人把各產業龍頭公司的股票製作成指數或是ETF,例如標普500 或是0050,而且指數又有相對應的期貨、選擇權,選擇權又包含了時間、波動率。綜合這些所有因素你可以選擇的武器,可以把風險配置在不同的地方。例如:
- 期貨跟選擇權的Delta 差距會造成獲利或虧損不同步
- 於波動率低的時候建倉買方部位,等到波動率上升建倉賣方部位cover 風險,還能夠提升獲利
- 也可以利用時間價值跟期貨進行對沖來獲利等等
有這麼多武器能選,透過好的配置才能夠搭配出:
發展如預期賺能穩穩,最好還能夠持續提升獲利;發展不如預期則有時間慢慢等,最差的狀況也能夠控制在你的預期內。勝率高、長期獲利,長期的期望值是正的。
不是說交易一定不會虧損,交易一定有賺有賠,但賺得多賺得久,cover 掉虧損,讓整體部位長期都是保持獲利的狀態,就是本金會持續增加的意思啦!
選擇權的波動與漲跌
說到漲跌跟波動,要我判斷短期的漲或是跌哪個方向機率大,我是完全無法做出任何決定;如果要我判斷有波動或者是盤整,哪個狀況機率大,我一定選有波動!
我願意把資金都押在未來會出現波動上,而不是盤整。
台股以前波動不大,盤整很好做,但是自從2020 美中貿易戰過後波動放大許多,我近年的交易策略則是以大區間策略和『雙買+小台』這類賺波動的策略為主。
我既然要押注有波動,現在的配置就是以只要有上上下下的走勢,都是屬於如預期的範圍;如果盤勢卡住了,沒有上下跑,變成不如預期,因為策略配置中有時間價值在,代表我有時間可以等,等盤勢出現波動,而不是一盤整資金就卡死。
說到這邊我想強調立場的重要性,我的立場是做波動,可能你的立場是看多、專門做漲,沒問題!重點就是進場前一定要有立場,依照自己的立場做好策略配置,用策略交易才有機會獲利。
選擇權策略『雙買+小台』基礎運作方式
選擇權搭配期貨的『雙買+小台』策略勝率高,贏可以快速獲利快進快出,獲利高;發展不如預期還有時間等,等盤勢走回對自己有利的狀態,最差也不會帶來大虧損;搭配各種技術指標工具,可以把交易勝率再提升一個層次。
👇👇👇 這是『雙買+小台』基本運作教學,供您參考。
『雙買+小台』策略延伸配置
最近跟業界高手羊叔討論,把『雙買+小台』從原本的策略操作,延伸出更多配置來提高勝率。例如,基本動作是雙買後找機會建倉小台,可以延伸成『2組雙買+1口小台和1組反向部位』,也可以做『3組雙買+2口小台』等各種變化。
因為『雙買+小台』策略完整度高,延伸性好,要用到選擇權與期貨知識,知識需求比較廣,但不用到很深,操作也直覺比較親民。
看完應對2023的策略說明影片,也別忘記再看看這集教學,詳細說明『雙買+小台』兩種延伸配置方式以及應對漲、跌、或盤整的做法。
台指選擇權教學|了解選擇權運作,打造長期穩定獲利的交易方式
長期經營並製作中文市場最專業的選擇權教學網站,多年來我產出超過150個教學影片並回覆上千則留言,讓我完全清楚新手交易時遇到的問題與解決方法;我知道怎麼進行教學,最能幫助大家快速上手選擇權交易。今年是課程持續更新的第3年了,一次加入,永久更新!
說人話的選擇權課程3.0,2023新年更新:
- 1.『雙買+小台』新配置
- 2.『雙買+小台』開發成自動交易程式
- 3. 週四、五和週一不同策略應對
正在跟業界資深高手羊叔合作,設計『雙買+小台』策略交易機器人,目的是大幅提昇勝率;過程中在做策略回測時意外發現,之前連續22週獲利的大區間策略也能在週一做出新配置!
於是發展出週四、週五和週一不同自動化策略。即將更新!
🎆 迎接2023年,延續過往2年傳統,只要是 說人話的選擇權課程3.0 學員都能免費觀看更新🌟