交易選擇權一定要用策略進場,因為我們不知道未來盤勢會如何發展,要用已知的應對方式、用SOP步驟進行交易,而不是隨著走勢臨場發揮,沒有交易策略非常容易被大盤牽著走,變成標準追漲殺跌。
看完本篇可以學到:
大區間策略交易注意事項
- 確實執行在上下邊緣賣出部位,不追入區間中
- 區間設定好不要輕易改變
- 一定要先賣再買
- 設定的好點位、點數出現了就建倉,別猶豫
- 需要熟悉價差單與損平點的計算方式
大區間策略是標準賺波動的進場策略,因為不知道未來是上漲還是下跌,但我確定大盤不會靜止不動,所以會設定一個區間,當盤勢在這區間上上下下走動,透過大區間策略可以把選擇權的時間價值和外在價值都賺起來,變成獲利。
萬一走勢不如預期,是直接突破設定的區間,也沒關係因為可以使用小台期貨進行避險轉換成covered call或protective put配置。
順勢建倉與逆勢建倉
優缺點比較
逆勢建倉 | 順勢建倉 | |
獲利 | 比較高 | 比較低 |
勝率 | 比較低 | 比較高 |
保證金 | 比較常需要小台standby | 比較少用到小台期貨對沖風險 |
使用時機
如上圖左,當走勢來到區間邊緣(上下區間都是),適合使用順勢建倉;右圖是當走勢來到區間中點,這時適合使用逆勢建倉。
避險動作
區間設定錯沒關係,被突破後的避險方式才重要!
交易時必須隨時準備當月小台期貨進場避險!如果下跌價差單有被跌穿的風險,做小台空單對沖風險(夜盤需看台指近全);如果往上突破有被貫穿的風險,使用小台多單對沖。用小台多單、空單進行避險的時機與配套措施在『說人話的選擇權課程2.0』課程裡有詳細講解。
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