這篇文章提供2個影片和1份學習清單,希望能幫助你進一步了解波動率和選擇權策略。
看完本篇可以學到:
選擇權交易中,什麼是適合的情勢?
『適合的情勢』這句話是從選擇權策略角度出發:
- 中立策略Iron Condor > 適合用在波動率指數高於20但震幅低,例如2020年之前的台股。
- 大區間策略 > 適合波動率指數高於20且震幅高,例如2020Q4~2021Q3
- 『雙買+小台』策略 > 適合波動率指數低於20且震幅高,例如2021Q3~2022Q1
不懂這些策略?沒關係,下方列出各參考資料學習清單
選擇權交易,什麼時候是進場『好時機』?
『好時機』是從籌碼分析角度出發,而且我都提前在每日籌碼分析中公布了:
2022/02/16 籌碼分析大家看法非常分歧,震盪機率高,可能上下洗個幾輪,因為:
- 外資看波動放大
- 散戶上億雙賣
- 自營商偏多
重點是!策略與籌碼兩件事情必須互相搭配(警語)
上述兩天案例的說明影片可以在這邊觀看,但在這之前還是要提醒一下,我多次且長期跟大家說『選擇權籌碼不是進場依據』,千萬不要只看籌碼、看到最大未平倉量就進場做多、做空,這樣很危險…
籌碼是輔助用,一定要跟進場策略搭配!找『適合的情勢』與進場『好時機』
不預測漲跌
選擇權籌碼分析說明影片x2
大家看法分歧!雙買+小台進場好時機,我18250雙買進場
- 外資看波動放大
- 散戶看極度盤整
- 自營商偏多看單方向
可以看我分析籌碼找到好時機的過程。
看籌碼判斷『雙買+小台』出現好時機
- 自營商判斷波動放大:透過籌碼加強震盪看法
- 疑似大戶大買PUT:透過籌碼加強震盪看法
看分析籌碼發現滿足『雙買+小台』進場時機的過程
更多選擇權教學參考資料
說人話的選擇權課程2.0|一步步了解選擇權運作,打造長期穩定獲利
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選擇權籌碼分析常見問題
外資的選擇權交易是出於需要而進行買賣。外資長期用選擇權幫現貨避險;例如,要幫500億現貨避險,外資不用再拿500億資金建立反向部位,可以透過選擇權配置用非常低的資金對沖500億現貨下跌風險。
自營商為被動造市,必須用期貨等其他方式避險,避免虧損出現。從避險方式有機會看出自營商對市場走向的判斷。
散戶多做逆勢單,趨勢是外資主導,容易形成外資跟散戶兩邊對做的印象。
支撐壓力表是從賣方風險角度進行製作,將最選擇權各履約價未平倉量製作成柱狀圖,投資人以週選擇權最大未平倉量當作短線支撐/壓力,進而判斷加權指數短線支撐壓力。例如,2022年1月21號,週選合約CALL最大未平倉量是履約價18000,通常認為18000會是短線壓力;PUT最大未平倉量在17600則認為17600是短線支撐。
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