看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
今日重點
- 昨天看完今天的籌碼,我第一個直覺是想到謝龍介那句話:外省人吃檸檬 ─ 酸。
- 籌碼可以用來趨吉避凶,但不要拿來當作多空進場依據。今天Q1連勝的價平大戶先走了,而且還買價平PUT,我們手上有多單可以先平倉,但是千不要要去做空。
- 如果現在做空單就很不可取了…
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外外資 淨買3871口Call;散戶 (賣)6113口Call;自營商 淨買2242口Call。
- 外資今日 買3871口Call,未平倉 6577口。未平倉金額為 6.3千萬,未平倉金額變化+1.1千萬。
- 散戶今日 (賣)6113口Call,未平倉 (賣)18956口。未平倉金額為 3千萬,未平倉金額變化 (賣)5.6千萬。
- 外資今日 買430口Put,未平倉 15896口。未平倉金額為 0.6千萬,未平倉金額變化+1.3千萬。
- 散戶今日 買8368口Put,未平倉 (賣)6605口。未平倉金額為 4.4千萬,未平倉金額變化+1.6千萬。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 上週五上漲200點,散戶CALL留倉金額下降,還有可能是賣很多CALL;今天上漲快300點,散戶CALL未平倉金額剩下2900萬,一定是有大戶先平倉了。
- 上週五提醒大戶疑似買價平PUT,今天漲近300點,散戶未平倉金額上升且還上升到4400萬,應該是買價平PUT幫現貨大漲部位進行避險。
- 外資貌似持續買價外CALL,本週在選擇權市場無太大參與感。
- 自營商CALL未平倉金額 (賣)9000萬,PUT未平倉 (賣)4900萬,期貨多單393口稍微偏多。
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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