選擇權籌碼分析

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今日重點

• 這…我以為是月選合約！散戶CALL未平倉金額1.7億，未平倉淨口數只1727口，買價平CALL是新常態了嗎？the new normal
• 自營商雙賣，期貨多單199口，自營商保持中立。外資買比較多價外PUT。
• 寫”正”代表價平大戶Q1贏5次以上了，這次我小跟一口價平CALL試試看。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 (賣)2666口Call；散戶 淨買10876口Call；自營商 (賣)8210口Call。
2. 外資今日 (賣)2666口Call，未平倉 2356口。未平倉金額為 2.2千萬，未平倉金額變化 (賣)3.8千萬。
3. 散戶今日 買10876口Call，未平倉 1727口。未平倉金額為 1.74億，未平倉金額變化+1.15億。
4. 外資今日 買4482口Put，未平倉 10125口。未平倉金額為 0千萬，未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。
5. 散戶今日 買7795口Put，未平倉 (賣)4108口。未平倉金額為 1.6千萬，未平倉金額變化 (賣)1千萬。

本日選擇權籌碼分析與觀察結論：

1. 散戶CALL未平倉金額1.7億。以週選合約來說這個金額真是高。
2. 上週一度只剩散戶權證做多，今天散戶權證又買14億。
3. 期貨多單199口，怎麼對沖CALL未平倉的 (賣)1.9億？再看自營商現貨只賣3.8億，上漲期貨＋現貨可以對沖賣CALL風險。所以判斷是維持中立。
4. 外資選擇權無明顯動作。買了很多價外PUT避險用。

不預測漲跌籌碼分析

會於台股早盤收盤後，提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論，每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場，透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。

因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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