看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 這…我以為是月選合約!散戶CALL未平倉金額1.7億,未平倉淨口數只1727口,買價平CALL是新常態了嗎?the new normal
- 自營商雙賣,期貨多單199口,自營商保持中立。外資買比較多價外PUT。
- 寫”正”代表價平大戶Q1贏5次以上了,這次我小跟一口價平CALL試試看。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)2666口Call;散戶 淨買10876口Call;自營商 (賣)8210口Call。
- 外資今日 (賣)2666口Call,未平倉 2356口。未平倉金額為 2.2千萬,未平倉金額變化 (賣)3.8千萬。
- 散戶今日 買10876口Call,未平倉 1727口。未平倉金額為 1.74億,未平倉金額變化+1.15億。
- 外資今日 買4482口Put,未平倉 10125口。未平倉金額為 0千萬,未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。
- 散戶今日 買7795口Put,未平倉 (賣)4108口。未平倉金額為 1.6千萬,未平倉金額變化 (賣)1千萬。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 散戶CALL未平倉金額1.7億。以週選合約來說這個金額真是高。
- 上週一度只剩散戶權證做多,今天散戶權證又買14億。
- 期貨多單199口,怎麼對沖CALL未平倉的 (賣)1.9億?再看自營商現貨只賣3.8億,上漲期貨+現貨可以對沖賣CALL風險。所以判斷是維持中立。
- 外資選擇權無明顯動作。買了很多價外PUT避險用。
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
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