看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版
今日重點
- 大戶買CALL像做價值投資一般,越跌越買。今天大跌300多點,CALL未平倉金額不降反升。不跌反升什麼概念?不只要把跌掉的點數買足,還要再繼續加碼。從1.7億上升到2.1億。
- 外資也買價平CALL了。上週CALL未平倉淨口數5千多口,今天剩下1千多口,但未平倉金額從4百萬上升到3200萬。
- 自營商期貨多單34口;上周留倉的期貨多單沒平倉,今天基本保持一樣立場,中立。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)4062口Call;散戶 淨買22258口Call;自營商 (賣)18196口Call。
- 外資今日 (賣)4062口Call,未平倉 1366口。未平倉金額為 3.3千萬,未平倉金額變化+2.8千萬。
- 散戶今日 買22258口Call,未平倉 12843口。未平倉金額為 2.11億,未平倉金額變化+4千萬。
- 外資今日 買5810口Put,未平倉 16543口。未平倉金額為 0.4千萬,未平倉金額變化+0.9千萬。
- 散戶今日 (賣)17164口Put,未平倉 (賣)29067口。未平倉金額為 (賣)1.04億,未平倉金額變化 (賣)1.28億。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 散今日大跌300多點,價平大戶越跌越買。CALL未平倉淨口數從 (賣)9千多口一舉變成1.2萬口。這種跌法我不覺得散戶會進場買CALL。
- 值得注意散戶PUT未平倉金額從買2300萬變成 (賣)1億。
- 外資今日選擇權CALL明顯有立場,CALL淨部位剩下1300口,但未平倉金額從4百萬上升到3200萬。也是買價平CALL態勢。
- 可參考4/13、4/14盤後籌碼分析:價平大戶依然在。不是說歷史一定會重演、大戶一定贏,但我認為還是很有參考價值。影片下方說明區可以找到歷史記錄查詢連結。
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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