看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 散戶選擇權做多,CALL未平倉淨口數14000口,未平倉金額8200萬。PUT未平倉更高,是 (賣)1.2億。不過CALL/PUT均無明顯大戶跡象。上億金額可能有大戶,也可能是散戶愛逆勢。
- 外資CALL未平倉650口,金額高達7700萬,不只買價平了,應該是買價內當小台期貨在用。
- 跟上週一樣,自營商CALL未平倉 (賣)1.6億,PUT未平倉 8000萬,單方向偏空還加期貨空單1400口。蠻偏空。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買2728口Call;散戶 淨買17693口Call;自營商 (賣)20421口Call。
- 外資今日 買2728口Call,未平倉 650口。未平倉金額為 7.8千萬,未平倉金額變化+1千萬。
- 散戶今日 買17693口Call,未平倉 14168口。未平倉金額為 8.3千萬,未平倉金額變化 (賣)7千萬。
- 外資今日 (賣)3220口Put,未平倉 15296口。未平倉金額為 4千萬,未平倉金額變化 (賣)3.4千萬。
- 散戶今日 買30468口Put,未平倉 (賣)20487口。未平倉金額為 (賣)1.2億,未平倉金額變化+1.05億。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 本週新合約跟上週一樣,單位已經到億了,以過往週選合約來看金額偏高。是看漲但是不想現貨被套,所以用選擇權的槓桿嗎?
- 本週也跟上週一樣,自營商單方跟外資、散戶對做且無明顯期貨避險。上週自營商贏。
- 再次提醒,選擇權籌碼可以用來判斷氛圍、當作趨吉避凶的工具,不建議當進場依據使用。幫自己部位做好避險,獲利50%平倉先拿,讓整體部位承受更大波動不會虧損才是核心。
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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