選擇權籌碼分析

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今日重點

• 散戶CALL買方淨口數大幅減少，不知道是早盤最高點止盈爽賺，還是山頂回落300多點止損在谷底血虧。散戶今天賣很多價外PUT。
• 外資沒有買PUT的跡象。不過今天漲150點，外資CALL未平倉口數上升，未平倉金額卻下降，看不太懂。
• 自營商繼續加期貨空單414口，不對沖賣CALL買PUT風險，偏空。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買2532口Call；散戶 (賣)8438口Call；自營商 淨買5906口Call。
2. 外資今日 買2532口Call，未平倉 3182口。未平倉金額為 6.6千萬，未平倉金額變化 (賣)1.1千萬。
3. 散戶今日 (賣)8438口Call，未平倉 5730口。未平倉金額為 7千萬，未平倉金額變化 (賣)1.2千萬。
4. 外資今日 買1837口Put，未平倉 17133口。未平倉金額為 1.8千萬，未平倉金額變化 (賣)2.2千萬。
5. 散戶今日 (賣)5903口Put，未平倉 (賣)26390口。未平倉金額為 (賣)7.7千萬，未平倉金額變化+4.4千萬。

本日選擇權籌碼分析與觀察結論：

1. 今日上漲150點。先一路上漲後下殺，震幅幾百點，這種過程如果沒好的進場策略應對，會非常煎熬。散戶CALL買方未平倉淨口數大幅減少，到底是最高點止盈還是谷底止損？
2. 外資CALL淨口數大幅上升，從650口上升到3100口，但CALL未平倉金額卻還下降了1100萬。昨天買來當期貨用的價內CALL可能不在了吧。
3. 外資PUT口數、未平倉金額均無明顯變化，可能暫時無避險區求。
4. 自營商CALL未平倉金額降低到 (賣)1.3億，PUT未平倉金額也降低到5800萬，但今天加期貨空單414口，不用對沖賣CALL風險，連續兩天…加上上週就是連續多天立場偏空了。

不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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