看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 外資標準動作:買現貨、空期貨、賣CALL,把成功抄底的獲利固定好。倒是PUT未平倉金額從 (賣)4000萬一舉變成 (賣)2.3億但未平倉淨口數幾乎無變化。值得想想為什麼這樣做?怎麼做?
- 自營商PUT未平倉金額上升1.5億,到達1.9億;同時間散戶也大舉買價外PUT,散戶的PUT淨口數增加25000口但看起來多數是樂透單。但是自營商今天期貨空單512口不對沖買PUT風險,感覺中立偏空要小心。
- 今日暴漲,散戶CALL未平倉金額卻變 (賣)1000萬,不知道是CALL獲利平倉,還是逆勢賣CALL越漲越賣。一天跌700一天漲800失去方向感。
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買2065口Call;散戶 (賣)13322口Call;自營商 淨買11257口Call。
- 外資今日 買2065口Call,未平倉 (賣)20930口。未平倉金額為 (賣)4.3千萬,未平倉金額變化 (賣)6.1千萬。
- 散戶今日 (賣)13322口Call,未平倉 33275口。未平倉金額為 (賣)1千萬,未平倉金額變化 (賣)4千萬。
- 外資今日 買138口Put,未平倉 (賣)8407口。未平倉金額為 (賣)2.26億,未平倉金額變化 (賣)1.86億。
- 散戶今日 買25052口Put,未平倉 43882口。未平倉金額為 3.5千萬,未平倉金額變化+3千萬。
籌碼連續性變化
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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