選擇權籌碼分析

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今日重點

• 外資標準動作：買現貨、空期貨、賣CALL，把成功抄底的獲利固定好。倒是PUT未平倉金額從 (賣)4000萬一舉變成 (賣)2.3億但未平倉淨口數幾乎無變化。值得想想為什麼這樣做？怎麼做？
• 自營商PUT未平倉金額上升1.5億，到達1.9億；同時間散戶也大舉買價外PUT，散戶的PUT淨口數增加25000口但看起來多數是樂透單。但是自營商今天期貨空單512口不對沖買PUT風險，感覺中立偏空要小心。
• 今日暴漲，散戶CALL未平倉金額卻變 (賣)1000萬，不知道是CALL獲利平倉，還是逆勢賣CALL越漲越賣。一天跌700一天漲800失去方向感。

更多選擇權知識與策略運用教學：
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買2065口Call；散戶 (賣)13322口Call；自營商 淨買11257口Call。
2. 外資今日 買2065口Call，未平倉 (賣)20930口。未平倉金額為 (賣)4.3千萬，未平倉金額變化 (賣)6.1千萬。
3. 散戶今日 (賣)13322口Call，未平倉 33275口。未平倉金額為 (賣)1千萬，未平倉金額變化 (賣)4千萬。
4. 外資今日 買138口Put，未平倉 (賣)8407口。未平倉金額為 (賣)2.26億，未平倉金額變化 (賣)1.86億。
5. 散戶今日 買25052口Put，未平倉 43882口。未平倉金額為 3.5千萬，未平倉金額變化+3千萬。

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籌碼連續性變化

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不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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選擇權交易，新手起手式：賣出第一組中立部位（不管新手老手，一定不能裸賣選擇權合約！了解新手第一週進場必須使用價差單的原因請點此連結）

選擇權莊家vs玩家運做方式，賣CALL為例（賣方使用價差單策略進行賣出，可以大幅降低保證金需求，還可以完全控制風險，了解賣方運作方式與注意事項請點此連結）

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