選擇權籌碼分析

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今日重點

• 散散戶大力買CALL。CALL未平倉淨口數2000口，未平倉金額可以到1.27億，是大戶只買價平、甚至價內CALL嗎？散戶PUT未平倉金額3800萬，未平倉淨口數1萬口，跟過往週選合約比也是偏高許多。雙買？
• 外資CALL未平倉淨口數 (賣)2613口，未平倉金額 (賣)4900萬，跟散戶比口數相當但是未平倉金額差距2.6倍就知道散戶買的CALL多接近價內了。
• 自營商期貨多單378口對沖賣CALL上漲風險；不過對沖這麼多賣出的價內CALL只用378口期貨，應該維持中立無方向性。

最近比較多人的問題，怎麼看大戶？看大戶要從行為模式下手，可以參考 解讀選擇權籌碼｜分辨選擇權大戶和散戶 。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買6215口Call；散戶 淨買18136口Call；自營商 (賣)24351口Call。
2. 外資今日 買6215口Call，未平倉 (賣)2613口。未平倉金額為 (賣)4.9千萬，未平倉金額變化 (賣)3.5千萬。
3. 散戶今日 買18136口Call，未平倉 2445口。未平倉金額為 1.28億，未平倉金額變化+8千萬。
4. 外資今日 (賣)1773口Put，未平倉 (賣)7455口。未平倉金額為 (賣)3.3千萬，未平倉金額變化 (賣)1.9千萬。
5. 散戶今日 買18979口Put，未平倉 10516口。未平倉金額為 3.9千萬，未平倉金額變化 (賣)2.6千萬。

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不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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學習更多：

選擇權建倉行事曆《週四、週五》（瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別請點此連結）

建倉行事曆。週三：努力建倉＋維持策略完整性（週五夜盤前整體有獲利很OK！直接全部平倉。了解『整體有獲利』的狀況請點此連結）

對稱Iron Condor vs 動態Iron Condor（看對稱Iron Condor 和動態Iron Condor 優缺點請點此連結）

明顯趨勢賣出第1組中立部位 Iron Condor（Iron Condor 建倉方式總結有3種，看看3種建倉方式分別的使用時機請點此連結）

選擇權交易，新手起手式：賣出第一組中立部位（不管新手老手，一定不能裸賣選擇權合約！了解新手第一週進場必須使用價差單的原因請點此連結）

選擇權賣方3種獲利況狀｜賣PUT獲利為例（選擇權賣方勝率比買方高許多，這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結）

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