看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 外資現貨賣超130億,對沖風險用的期貨空單跟著平倉。選擇權CALL口數與未平倉金額均無明顯變化。不過突然賣了很多PUT,PUT未平倉金額上升到 (賣)1億。
- 自營商PUT未平倉淨口數從2000口變成 (賣)12500口,未平倉金額為1.1億。散戶賣CALL加買大量PUT,從單邊做多變成單邊做空,PUT未平倉金額從 (賣)1.7億一舉變成 (賣)1百萬。
- 自營商期貨空單加了1800口,剛好呼應外資賣PUT、散戶買PUT,空單對沖賣PUT風險,我覺得自營商立場是看橫向盤整。
更多選擇權知識與策略運用教學:
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1256口Call;散戶 (賣)7950口Call;自營商 淨買6694口Call。
- 外資今日 買1256口Call,未平倉 (賣)13658口。未平倉金額為 0.9千萬,未平倉金額變化+1.2千萬。
- 散戶今日 (賣)7950口Call,未平倉 32039口。未平倉金額為 (賣)0.2千萬,未平倉金額變化 (賣)3.3千萬。
- 外資今日 (賣)4810口Put,未平倉 (賣)5817口。未平倉金額為 (賣)1.1億,未平倉金額變化 (賣)1.11億。
- 散戶今日 買19880口Put,未平倉 18379口。未平倉金額為 (賣)0.1千萬,未平倉金額變化+1.72億。
籌碼連續性變化
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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