選擇權籌碼分析

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今日重點

• 外資現貨賣超130億，對沖風險用的期貨空單跟著平倉。選擇權CALL口數與未平倉金額均無明顯變化。不過突然賣了很多PUT，PUT未平倉金額上升到 (賣)1億。
• 自營商PUT未平倉淨口數從2000口變成 (賣)12500口，未平倉金額為1.1億。散戶賣CALL加買大量PUT，從單邊做多變成單邊做空，PUT未平倉金額從 (賣)1.7億一舉變成 (賣)1百萬。
• 自營商期貨空單加了1800口，剛好呼應外資賣PUT、散戶買PUT，空單對沖賣PUT風險，我覺得自營商立場是看橫向盤整。

更多選擇權知識與策略運用教學：
– 建倉行事曆 《週三》努力建倉＋維持策略完整性
– 選擇權建倉行事曆《週四、週五》週五整體部位有獲利很OK！直接全部平倉
– 選擇權高勝率建倉，Delta清楚寫出賣方勝率

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買1256口Call；散戶 (賣)7950口Call；自營商 淨買6694口Call。
2. 外資今日 買1256口Call，未平倉 (賣)13658口。未平倉金額為 0.9千萬，未平倉金額變化+1.2千萬。
3. 散戶今日 (賣)7950口Call，未平倉 32039口。未平倉金額為 (賣)0.2千萬，未平倉金額變化 (賣)3.3千萬。
4. 外資今日 (賣)4810口Put，未平倉 (賣)5817口。未平倉金額為 (賣)1.1億，未平倉金額變化 (賣)1.11億。
5. 散戶今日 買19880口Put，未平倉 18379口。未平倉金額為 (賣)0.1千萬，未平倉金額變化+1.72億。

籌碼連續性變化

不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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