選擇權籌碼分析

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今日重點

• 上漲近200點，外資CALL未平倉金額上升 (賣)4000萬到 (賣)1.7億，合理範圍，不過PUT未平倉金額也上升 (賣)2000萬至 (賣)5000萬，買現貨同時上漲賣PUT，外資中立偏多的樣子。
• 散戶今日上漲竟然賣CALL了？CALL未平倉淨口數下降5000多口，CALL未平倉金額也些微上升1000萬而已。大戶買價內、價平CALL，散戶賣價外CALL的樣子，接著來看自營商。
• 自營商CALL未平倉金額下降3000萬，變成 (賣)9400萬，期貨多單增加828口。如果價外CALL真的是散戶賣的，自營商期貨多單對沖大戶買的CALL，同時軋散戶賣的CALL，我覺得自營商偏多做。

最近波動率一直降低，權利金日漸微薄賣方不好做，買方也難獲利。最近適合用小台搭配選擇權。來看看『操作小台期貨必須懂的事情』，文字說明請點此連結。

更多選擇權知識與策略運用教學：
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：

1. 外資 淨買2147口Call；散戶 (賣)5089口Call；自營商 淨買2942口Call。
2. 外資今日 買2147口Call，未平倉 (賣)11489口。未平倉金額為 (賣)1.69億，未平倉金額變化 (賣)4.4千萬。
3. 散戶今日 (賣)5089口Call，未平倉 14730口。未平倉金額為 2.63億，未平倉金額變化+1.2千萬。
4. 外資今日 (賣)1403口Put，未平倉 (賣)6712口。未平倉金額為 (賣)5.1千萬，未平倉金額變化 (賣)2千萬。
5. 散戶今日 (賣)1409口Put，未平倉 8845口。未平倉金額為 1.4千萬，未平倉金額變化+0.1千萬。

籌碼連續性變化

不預測漲跌籌碼分析

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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑，都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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