選擇權籌碼分析｜外資異常買CALL，自營商期貨多單空單同時增加
看完本篇可以學到：
選擇權籌碼分析
本文為文字說明，也可以看60秒影音版。
外資異常買CALL，明天往上結算不無可能？自營商最近很沒戲
今日概要
| 加權指數今收在17599，下跌168點。波動率指數上升0.86，現為16.37，日內震幅188點。 |
| 今日只有投信買超，年底繼續抄底。 |
今日籌碼重點
| 散戶買了許多價外CALL，樂透單拼一下，PUT部位無明顯變化，因為下跌關係從(賣)6200萬上升到(賣)1億。 |
| 外資異常大買CALL，今日下跌CALL未平倉金額還從(賣)1000萬轉買變成2400萬，雖然也買價外PUT，但今日下跌波動率指數沒大漲，明天往上結算也是不無可能。 |
| 自營商最近在選擇權跟期貨都沒戲。 |
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額：
| 外資 淨買4293口Call；散戶 淨買7373口Call；自營商 (賣)11666口Call。 |
| 外資今日 買4293口Call，未平倉 5871口。未平倉金額為 2.5千萬，未平倉金額變化+3.6千萬。 |
| 散戶今日 買7373口Call，未平倉 22203口。未平倉金額為 1.9千萬，未平倉金額變化 (賣)4.3千萬。 |
| 外資今日 買4023口Put，未平倉 44812口。未平倉金額為 1.18億，未平倉金額變化+4.1千萬。 |
| 散戶今日 (賣)3340口Put，未平倉 (賣)47691口。未平倉金額為 (賣)1.05億，未平倉金額變化 (賣)4.2千萬。 |
自營商期貨多單空單同時增加
有時候可以觀察到自營商造市選擇權，CALL和PUT無明顯變化，但期貨多單空單同時增加。這通常是自營商看波動會放大的徵兆。
因為不確定要上漲還是下跌，剛好選擇權造市的CALL和PUT沒明顯變化，但越接近結算，選擇權隨著大盤波動的變化月快（theta影響），所以自營商會同時增加期貨多單與空單，不管上漲下跌都能對沖風險，確保結算日不出現意外虧損。
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