關於此課程
長期經營Youtube頻道「不預測漲跌」,回覆了上千則留言,我清楚知道大家交易時遇到的問題與解決方法。
先從說人話的選擇權課程學核心概念和基礎運作方式,接著送您『雙買+小台』策略課程(等於現省$3890)。『雙買+小台』策略非常適合現在的台股使用。最近好幾個月波動率指數低但震幅大,這種盤勢下選擇權權利金低,拿來幫小台指期貨避險非常划算,可以大幅提昇盈虧比與勝率!
我精心規劃、推出「說人話的選擇權課程」,將選擇權知識透過重新編排,用淺顯易懂的方式講解,搭配清晰圖文與案例說明,進行選擇權教學。尤其是建倉過程,透過價差單建倉與精準點位計算,進行對沖、避險,可以大幅提高勝率,不猜漲跌、避開被籌碼牽著走,掌握獲利和虧損的計算方式,打造長期穩定的獲利。
為什麼需學會選擇權交易
如果遇到下列幾個問題,您應該學習如何利用選擇權來建立長期穩定的獲利:
困擾1. 手上資金不多,投資獲利無法放大。
困擾2. 當沖連連虧損,想找能提升勝率與獲利的短期商品。
困擾3. 沒以『年』為單位的耐心存股。
著名投資人Michael Benklifa認為:「交易股票就像是你有一個好工具,而交易選擇權就像是有一整個工具箱。」
選擇權在金融市場中是十分強大的投資工具!透過課程教學,我將帶您輕鬆入門選擇權交易,了解買權賣權的運作方式、看懂選擇權策略圖,打造長期穩定的獲利來源。
認識選擇權交易方式
許多投資人聽到選擇權這項金融商品,常覺得陌生難懂、甚至害怕,但其實選擇權只是一般投資人比較少接觸的金融商品,只要您能了解它的運作方式,就可以利用這項金融商品幫自己帶來穩定長期的獲利。
選擇權是一種契約,英文是Options,簡稱為OP,是一種「在未來,可以用特定的價格買或賣商品的一個憑證」。選擇權和多數人投資的股票不太一樣,股票很簡單,就是看股價,看漲買進或看跌賣出,而選擇權還要加上履約時間與履約價的概念,選擇權分為4個動作:
- 💡 買Call (買-買權)⮕ 判斷指數「會漲到」某個點位
- 💡 買Put (買-賣權)⮕ 判斷指數「會跌到」某個點位
- 💡 賣Call (賣-買權)⮕ 判斷指數「不會漲到」某個點位
- 💡 賣Put (賣-賣權)⮕ 判斷指數「不會跌到」某個點位
Call表示買權,Put表示賣權,而在選擇權操作中,所有策略都是由這4個選擇權動作組合而成。課程會詳細說明每個動作代表的意思和策略組合方式。
選擇權3大特點
- 資金門檻低,能以小資金參與大規模的交易,資金運用靈活
- 投資策略多元,選擇權除了看漲跌以外,對市場行情的發展有更多應對方式。例如我最喜歡賺波動的交易策略。
- 看錯方向不一定虧。賣CALL是看漲不過高,即使大盤上漲但沒漲超過CALL履約價,部位依然獲利!
為什麼不選股票投資而是選擇權交易
想在股票市場上能穩定獲利,只有兩種人能做到:價值投資人和存股族
價值投資人需透過各種金融模型計算出估值、獲利與虧損,當作進出場依據;存股族則需大量時間和資金慢慢以10年為單為進行長時間投資與等待。
這2項都是長期獲利的投資方式,但需要非常長期累積才看的到成果;而選擇權透過數學與邏輯交易,學會正確操作方式後,小資金也有機會帶來長期穩定獲利
當沖、期貨也有機會短時間獲利,為什麼要用選擇權?
期貨風險太高
當沖與期貨的風險太高,當沖會被主力、籌碼給影響,而期貨又有突然爆倉的風險,但選擇權進場時就可以控制最大風險。
選擇權進出有依據不靠主觀判斷
選擇權可以讓您在短期的操作上,進出場各個點位、點數都有依據,這也是為什麼法人都用選擇權來進行避險、套利、保護期貨現貨部位,因為每個點位都是可以透過數學計算,而不是看技術分析主觀判斷。
選擇權依據數學與邏輯交易
選擇權交易是完全基於數學計算,不用猜漲跌,跟價值投資與存股一樣知道獲利、虧損怎麼計算,就可以透過策略移除風險增加收益。
選擇權課程著重3大領域
- ▪ 正確選擇權知識,教你打造適合自己的交易系統。經由了解莊家總是赢的原因,再用數學基礎,透過凱利公式、前景理論,打造自己的交易系統。
- ▪ 用有系統的方式建倉,教你使用選擇權策略。介紹應對不同時間與波動率的進場策略,並詳細講解各種對沖、避險的作法。
- ▪ 調整部位、避險對沖,教你學會如何對沖風險。『本金不虧損』為主軸講解。讓整體部位進入只有打平或持續獲利的狀態。
說人話的選擇權課程導覽,6章節24堂課
第1章|概念 – 選擇權賣方核心概念
- 1-1 為什麼莊家總是贏?建立正確進場建倉概念
- 1-2 選擇賣方基本運作。了解CALL(買權),PUT(賣權)運作方式(課程試看單元)
- 1-3 價差策略,點位計算,控制風險,學會看選擇權策略圖
- 1-4 凱利公式打造自己的交易系統;成為有邏輯的投資人
第2章|建倉 – 高勝率開倉方式
- 2-1 單邊策略,順勢單與逆勢單,選擇權 Delta是建倉的好工具
- 2-2 賣出第一組中立部位
- 2-3 第二組中立部位
- 2-4 手把手教券商軟體操作
- 2-5 進場策略
- 2-6 資金配比
- 2-7 點位損益預估表
第3章|平倉 – 移除風險,把勝率再提高一層次
- 3-1 50%獲利自動平倉,原因和好處
- 3-2 IRON CONDOR 怎麼平倉後再建倉
第4章|策略 – 各種價差合策略與使用時機
- 4-1 價差合約策略 IRON CONDOR(課程試看影片)
- 4-2 價差合約策略 JADE LIZARD
- 4-3 IRON BUTTERFLY / BROKEN WING BUTTERFLY
- 4-4 波動率數指數
第5章|調整 – 降低風險,維持長期穩定獲利
- 5-1 調整部對沖風險基本作法
- 5-2 部位避險與對沖風險詳細解說
- 5-3 調整單一部位方式與時機
- 5-4 從總體部位配置下手,建倉 or 調整
- 5-5 建倉行事曆
- 5-6 考量波動率指數調整方式
第6章|交易計畫 – 養成建立交易計劃的習慣
- 6-1 用點位損益表模擬變化與預判進場時機
學員說法
比那些說甚麼預期大漲大跌就買選擇權的內容有用多了,希望可以出書,不太能出門上課
在這邊挖到了很多寶,最近幾周的操作有顯著的正成長,謝謝老師 !
完整詳細清楚的解說~讓我能更清楚知道選擇權是甚麼!
對我幫助非常大的教學,謝謝講者的教學分享。
圖表化呈現的資訊相當清楚,感謝分享!
用對方法,獲利其實不難!
誰適合這堂課程?
小資族適合
選擇權的進入門檻較低,不需要大筆的本金,小資族也能參與大行情,資金運用比較靈活。
急性投資族適合
如果你想要穩定獲利,又不想花長時間等待,就來學習選擇權!
短期的操作上,透過數學計算,不用去猜漲跌,跟價值投資與存股一樣知道獲利、虧損怎麼計算,就可以去移除風險增加收益,讓你進出場各個點位、點數都有依據!
選擇權初學者適合
我研究選擇權多年,在國外時學會選擇權賣方的整套交易系統,為了幫助大家了解選擇權正確概念,學會選擇權長期獲利的操作方式,我將這套交易方式透過數學邏輯修改成適合台灣市場的操作方式,讓你也能簡單易懂好上手!
關於我 – 不預測漲跌
課程常見問提QA
A1. Youtube內容是框架,因為經營頻道超過100週,透過回覆上千則留言,我清楚知道大家遇到的問題是什麼,所以將內容進行重新編排、修正與增內進而產出課程,協助學員把基礎打好。課程著重在兩大領域:
1. 建倉。先解說選擇權基本運作邏輯與使用選擇權策略圖計算點數(我發現不熟悉的人不在少數),把基礎打好後花多點篇幅講建倉。
2. 調整。加入”不造成本金虧損”為主軸講解。這點我在許多影片都有提到,但是可能自己太習以為常所以並無特別拿出來解說,後來發現許多人還是走”拼一下”看會不會過的路線,實在太危險。所以把這件事情加入調整的說明中。
A2. Youtube頻道會員偏向於”當下”,例如每週的進場策略與復盤,藉由”事件”帶入新的知識、技巧、注意事項等等,並於週間、結算後分享。
課程專注於“建立扎實基礎”。幾個月下來我清楚觀察到Youtube影片有些地方可以補充更詳細、也觀察到大家建倉、調整時可以加強的部分(例如有一堂課解釋資金和部位配比),這些會在課程中解說,可以回頭反覆看,盡量降低踩雷風險。
定位不同,如果還沒相關交易經驗,建議可先以課程為主,練習幾週後覺得有需要再考慮Youtube會員。其實一些會員區說明影片,至少有幾小時的內容我都有放進課程中囉,!如上所述,因為經過回覆問題知道大家需求,遇到該說的資訊就直接加進課程影片中。
A3. 適合,尤其是沒有過往對選擇權錯誤認知的人,從零開始學選擇權是個好的開始。
A4. 會提供PDF講義。
A5. 小資金創造大財富”就是最大陷阱,因為下一句話是”勝率非常低”,市場運作是非常有效率的。賣方的資金是依據價差合約計算,例如我在頻道與社群有公開自己操作,連續三週用5萬保證金且均獲利。所以我認為重點在於設定好目標且持續獲利,例如設定每週獲利3%~8%,長期維持這個步調,而不是當買方獲利目標250%但是常常輸。關於小資金方面,3萬保證金帳戶也蠻適合入門。
A6. 很適合,因為我一直強調不用看這些東西。您可以到我的頻道先看看免費的內容,中間並沒提過技術指標技術分析。不過建議數學跟邏輯要好才行😅
A8. 因為法規關係,非金融從業人員不可公開提供開戶資訊,請學員email給我([email protected]),我會提供相關資訊。
A10. 建倉平倉必須使用點位預估表做整體部位規劃,再從整體部位的角度與使用的策略來決定相關動作。
使用策略進場時,一開始就知道最大虧損與發生點位,且都是使用價差單與策略搭配,這最大虧損是經過計算符合自己期望才做,所以最差狀況是一開始就知道的,過程中並不建議改變計畫,所以不會中途突然停損;邏輯是這樣:一開始已規劃好最大獲利與虧損,也知道發生點位,所以並不會中途有停損狀況,依照策略執行,不要變來變去。
停利也是一開始進場就規劃好,例如4%~8%,點位都是可算好的,所以會預先掛單,待點位到了就離場,完成一週交易。
課程內容
說人話的選擇權課程
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關於我 – 不預測漲跌與說人話的選擇權課程
08:34 -
為什麼莊家總是贏?建立正確進場方式。
13:33 -
12:03
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學會價差單,點位計算,控制風險
10:43 -
單元 4 凱利公式打造自己的交易系統
14:52 -
賣方核心概念與單邊、雙邊的順勢單與逆勢單
23:38 -
09:56
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『價差合約策略』 iron butterfly/BWB
14:32 -
單元 15 『價差合約策略』 Jade Lizard
04:22 -
賣出第1組中立部位
13:42 -
建立第2組中立部位
12:52 -
手把手教券商軟體操作
18:47 -
從波動率指數與震幅判斷進場策略
31:28 -
資金配比 – 前景理論
13:43 -
點位損益預估表(課程頁面內文有更新說明與影片教學)
20:20 -
中立部位怎麼平倉後再建倉
10:15 -
50%獲利自動平倉,原因和好處
09:52 -
認識波動率指數
07:16 -
調整部位對沖風險基本作法
15:32 -
部位避險與對沖風險詳細解說
14:00 -
我長期交易概念與調整單一部位方式
16:23 -
從總體部位配置下手,建倉or調整
10:27 -
建倉行事曆
14:21 -
考量波動指數調整方式
07:03 -
用點位損益表模擬變化與預判斷進場時機
07:10 -
課程PDF