看完本篇可以學到:
選擇權籌碼變化觀察02.05(五) 2021年學會選擇權
選擇權籌碼分析|早盤拉高下殺那波跌法真夭壽,大戶Call留倉金額繼續上升沒有偷賣,不只Call留倉金額逼近1.2億,今天還賣價平Put,氣勢十足全力看多。有Guts又講武德,跟?
今天籌碼分析重點:
講武德的大戶!今天拉高下殺那波跌法真夭壽,大戶Call留倉金額繼續上升沒有偷賣。 不只Call留倉金額逼近1.2億,今天還賣價平Put,氣勢十足全力看多。 我沒說大戶一定贏,但自營和外資都偏中立,這時候有Guts的人出來帶方向也很好。跟? |
本日籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 (賣)940口Call;散戶 (賣)2468口Call;自營商 淨買3408口Call。 |
外資今日 (賣)940口Call,淨留倉 14846口。留倉金額為 1千萬,留倉金額變化+0.8千萬。 |
散戶今日 (賣)2468口Call,淨留倉 (賣)5963口。留倉金額為 1.19億,留倉金額變化+2千萬。 |
外資今日 買3809口Put,淨留倉 10211口。留倉金額為 2.2千萬,留倉金額變化+5.8千萬。 |
散戶今日 買417口Put,淨留倉 (賣)19781口。留倉金額為 (賣)4.4千萬,留倉金額變化 (賣)3.1千萬。 |
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
解讀選擇權籌碼,分辨選擇權大戶和散戶(同時學會看每日籌碼分析報表的方式請點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)
明顯趨勢賣出第1組中立部位 Iron Condor(Iron Condor 建倉方式總結有3種,了解3種建倉方式分別的使用時機請點此連結)
選擇權莊家vs玩家運做方式,賣CALL為例(賣方使用價差單策略進行賣出,可以大幅降低保證金需求,還可以完全控制風險,了解賣方運作方式與注意事項請點此連結)
第1. 小散戶繼續賣Call約2500口,留倉淨口數接近 (賣)6000口,留倉金額再加2千萬,達到近1.2億。 |
第2. 講武德的大戶。今天拉上去後夭壽下跌那段,大戶沒有把Call平倉,還留在手上。而且今天還買價平Put,架勢十足全力看多。 |
第3. 外資近3日Call都持平,但是Put留倉金額連兩天上升,可能是避險吧?中立看待。 |
第4. 目前市場上Put都散戶賣的,自營商跟外資Put留倉均為正(買)。 |
第5. 自營商選擇權留倉和期貨留倉變化均在合理範圍,繼續中立。市場上只剩大戶全力看多的樣子… |
第6. 課程學員社團運作一陣子囉,我持續上傳課程影片中,讓大家過年天天充實自己。 |
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文中鎖整理的資料來源為臺灣期貨交易所(期交所)
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✨說明Youtube免費影片跟課程的差異 https://youtu.be/D5FfTooceqA
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- 建倉清單。基本運作概念與價差單等相關知識說明。https://www.youtube.com/watch?v=1mlZjHdiVtE&list=PLPmfC7U6-BDS5ZgGEmdraqPyquPXzqakY
- 進階清單。選擇權調整部位的原因、對沖方式、進階技巧學起來救命用!https://www.youtube.com/watch?v=xzrXf6aRgNc&list=PLPmfC7U6-BDRyIMMxi0sw-Tz89wM486GR
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