看完本篇可以學到:
選擇權籌碼變化觀察02.17(三) 2021年學會選擇權
選擇權籌碼分析|外資大力賣Call同時買Put,近幾週首次出現Put留倉金額上升,自營商期貨空單將近900口對沖下跌風險,有賣Put的散戶可考慮跟進自營商腳步?
今天籌碼分析重點:
外資大力賣Call同時買Put,近幾週首次出現Put留倉金額上升。 外資手上的Call賣給散戶和自營商,自營商期貨空單將近900口對沖下跌風險。 自營商都避險對沖了,有跟外資買Call或是賣Put給外資的散戶要小心點才好。 |
本日籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 淨買318口Call;散戶 淨買4819口Call;自營商 (賣)5137口Call。 |
外資今日 買318口Call,淨留倉 (賣)3587口。留倉金額為 (賣)2.58億,留倉金額變化 (賣)2.68億。 |
散戶今日 買4819口Call,淨留倉 5758口。留倉金額為 9千萬,留倉金額變化 (賣)2.8千萬。 |
外資今日 買4508口Put,淨留倉 7246口。留倉金額為 4.6千萬,留倉金額變化+2.4千萬。 |
散戶今日 買38841口Put,淨留倉 5032口。留倉金額為 2千萬,留倉金額變化+6.4千萬。 |
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
選擇權建倉|有支撐壓力時賣出第一組中立部位 Iron Condor(Iron Condor 建倉方式總結有3種,看看3種建倉方式分別的使用時機請點此連結)
選擇權交易,新手起手式:賣出第一組中立部位(不管新手老手,一定不能裸賣選擇權合約!了解新手第一週進場必須使用價差單的原因請點此連結)
明顯趨勢賣出第1組中立部位 Iron Condor(Iron Condor 建倉方式總結有3種,了解3種建倉方式分別的使用時機請點此連結)
對稱Iron Condor vs 動態Iron Condor(看對稱Iron Condor 和動態Iron Condor 優缺點請點此連結)
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第1. 外資用力賣Call,留倉金額躍升 (賣)2.58億。外資賣的Call有9千萬是散戶買走,自營商買1.6億。 |
第2. 外資不只賣Call還買4600萬Put,外資手上的Put是跟自營倉買。近幾週外資買Put金額首次上升。 |
第3. 自營商Call留倉金額為正,也賣Put給外資,所以期貨空單賣了-865口,對沖上整風險。 |
第4. 你有從外資手上買Call嗎?或是賣Put給外資?自營商期貨空單避險,如果你也有買Call或賣Put可能要小心一點。 |
第5. 過年前買價平Call的大戶、中實戶賺翻。 |
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文中所整理的資料來源為臺灣期貨交易所(期交所)
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