利用技術指標2種MACD背離使利潤最大化，今年錢包就靠它！

MACD背離有2種：頂背離和底背離，又稱MACD空頭背離和多頭背離。背離出現意味著之前凶猛的趨勢即將發生趨向緩和的修正，但並還不會改變原有趨勢方向，只有當快線DIFF<0（差離值<0），才表示這個由EMA12和EMA26兩線構成的趨勢系統進入真正反轉。

值得注意的是，MACD指標不是用來判斷『趨勢』，而是用來判斷『強度』，因此，MACD背離現象只能說明強度發生了變化，還不能用來判斷趨勢即將變化，因為趨勢變化是連續強度變化逐步累積後形成，但現在還無法僅從MACD指標上知曉何時量變引發質變。

這篇文章將解釋MACD背離的原因和用來提升獲利的方式。

看完本篇可以學到：

什麼是MACD背離？

MACD指標有3個子項，分別是 快線DIFF、慢線DEA和柱狀圖MACD：

快線DIFF = EMA（Close，12）- EMA（Close，26）｜就是12日EMA – 26日EMA（計算MACD時，會先計算長、短天期的指數移動平均線EMA，短期用12日、長期用26日）
慢線DEA（又稱信號線） = EMA（DIFF，9）｜將DIFF做成9日的移動平均線
MACD = （DIFF – DEA）x2

用技術分析軟體TradingView上方工具列的『技術指標』欄位點開，可以看到內建的Moving Average Convergence Divergence選項，上述3個子項目都是預設好的選項。

MACD背離是一個技術分析指標，交易者用它來識別一個證券何時超買或超賣。它通過測量兩條移動平均線：快線DIFF和慢線DEA之間的價格差異來實現這一目的。

當快線DIFF高於慢線DEA時，它表明該證券處於上升趨勢中，而且是超買。當快線DIFF低於慢線DEA時，它表明該股票處於下降趨勢中，並且是超賣的。

2種MACD背離與市場意義

MACD指標頂背離，又稱空頭背離：當價格不斷創新高同時強度遞減（快線往下降），說明上漲趨勢的強度正衰竭，一般視為反轉的賣出訊號。

MACD指標底背離，又稱多頭背離：當價格連創新低而強度遞增（快線往上升），說明下跌趨勢的強度正衰竭，一般視為反轉的買入訊號

通過使用MACD背離，你可以在標的物超買時賣出，在超賣時買入，從而使你的利潤最大化。

MACD背離和普通MACD信號之間的區別是什麼？

MACD背離是發現價格反轉的最有力方法之一。它比普通的MACD信號要可靠得多，因為它使用兩個指標而不是一個。

第1個指標是標的物價格。第2個是快線DIFF，其計算方法是取收盤價的12期指數移動平均值，並減去同樣的26期指數移動平均值。

當價格朝著與快線DIFF相反的方向移動時，它被稱為背離。這表明反轉可能迫在眉睫，所以這是一個進入交易的好時機。

進行MACD背離信號的交易

你一直在觀察MACD指標，你注意到水平一直在背離，甚至出現MACD黃金交叉或死亡交叉，這可能是反轉即將發生的跡象，所以你決定進場交易；但是如何交易MACD背離信號？更重要的是，你如何才能使你的利潤最大化？這裡有幾個提示：

在採取任何行動之前，要等待確認的信號，例如，MACD背離後，等待快線DIFF<0才是確認訊號。
使用止損來保護你的部位。永遠有止損至化以防事態惡化卻不知到該怎麼應對。
在退出你的交易之前，盡可能長時間地駕馭趨勢。

背離訊號搭配MACD黃金交叉/死亡交叉勝率更高，可參考 MACD黃金交叉與死亡交叉提高勝率

何時知道MACD背離信號發生的時間？

現在你明白了什麼是MACD背離以及如何在圖表上發現它，下一個問題是：什麼時候是交易它的最佳時機？

這取決於你的交易策略。一些交易員喜歡在MACD柱狀圖回到零線以上時進入交易，而另一些人則等待確認的反方向交叉。

然而，背離交易的一個優點是，即使信號沒有立即出現，你仍然可以獲利。事實上，許多有利可圖的交易是在背離被確認後，但在價格實際逆轉前進場的。

於背離時進場好處是確認發生後獲利較高，缺點則是可能面臨止損。或是通過其他技術指標搭配（例如ATR）找出適合的止損點位，可參考技術分析教學，5個錢包救星指標找交易區間與止盈止損

等待明確信號快線DIFF<0進場，優點是勝率更高但缺點是獲利通常遠低於在背離時進場的交易。

MACD背離的好處是什麼？

MACD背離的好處之一是，它可以幫助你發現市場中潛在的反轉。當一個證券的價格在走高，但快線DIFF在走低，這可能是一個指標，表明價格開始見頂，反轉可能即將發生。這可以幫助你進入一個相反方向的交易，希望能從反轉中獲得利潤。用MACD找到反轉常常被用於自動程式交易中。

MACD背離也可以用來確認突破和趨勢反轉。如果你看到一個證券的價格出現大幅波動，但快線DIFF卻沒有跟上，這可能表明趨勢已經逆轉，是時候進入一個相反方向的交易了。

利用MACD背離來提升獲利的結論

始終等待背離形成後再進入交易。這將確保你只採取最有利可圖的位置。
使用嚴格的止損單，以便在交易對你不利的情況下將你的損失降到最低。
當趨勢逆轉和MACD回到正值區域時獲取利潤。
要有耐心，等待正確的設置後再進入交易。錯過交易總比進入一個成功機率不高的交易要好。

看到MACD背離，再看看散戶部位狀況，反著做提升勝率

最近發現這個交易工具，竟然是以散戶為目標，跟散戶反著做、對著幹，結果勝率非常高；工具叫做股威市長，aka散戶是爹，因為誰出錢就是爹😂 看到這邊，需要討論2個問題：

為什麼跟散戶對著幹勝率會高
要怎麼即時在盤中辨認散戶動作並且跟散戶對做

第1個問題的答案相對簡單，散戶較沒交易策略，資金低，遇到風險撐不住，而且散戶對手是專業機構，有造市自營商和以期貨、現貨、選擇權為總體部位進行交易的外資。自營商電腦設備頂配，目標是維持中立賺手續費，而外資目標是跑贏大盤就好，但散戶目標是靠期貨賺錢獲利，以獲利為目標情況下，跟兩個不是把獲利當目標的對手對幹，人家說不怕死的最大，不怕虧損的對手最難贏。

散戶在期貨市場是長期輸家，跟輸家對做可以提升你的勝率。

回答第2個問題，在盤中辨認散戶可以透過掛單模式、掛單口數、掛單口數大小、大台與小台不同契約掛單模式等各種數據，分析態樣後進行資料彙整，把自營商維持中立的未平倉部位過濾掉，進一步辨別出散戶族群；而且散戶中又能區分出正散戶和大戶。抓出大戶與散戶模式，盯著散戶交易部位並且反著做，首要目標是大幅提高勝率，就算還沒開始大贏，至少開使用這工具就能確保你不容易受傷。

唉～看完這個工具運作方式，突然有種自己被扒光光的感覺😂。 股威市長交易工具是以960均線當基準指標，用15分K線看盤，當指數高於960均線，同時操盤手方向偏多加上散戶做空，就是非常好向上進攻的多方格局。