MACD背離有2種:頂背離和底背離,又稱MACD空頭背離和多頭背離。背離出現意味著之前凶猛的趨勢即將發生趨向緩和的修正,但並還不會改變原有趨勢方向,只有當快線DIFF<0(差離值<0),才表示這個由EMA12和EMA26兩線構成的趨勢系統進入真正反轉。
值得注意的是,MACD指標不是用來判斷『趨勢』,而是用來判斷『強度』,因此,MACD背離現象只能說明強度發生了變化,還不能用來判斷趨勢即將變化,因為趨勢變化是連續強度變化逐步累積後形成,但現在還無法僅從MACD指標上知曉何時量變引發質變。
這篇文章將解釋MACD背離的原因和用來提升獲利的方式。
看完本篇可以學到:
什麼是MACD背離?
MACD指標有3個子項,分別是 快線DIFF、慢線DEA和柱狀圖MACD:
- 快線DIFF = EMA(Close,12)- EMA(Close,26)|就是12日EMA – 26日EMA(計算MACD時,會先計算長、短天期的指數移動平均線EMA,短期用12日、長期用26日)
- 慢線DEA(又稱信號線) = EMA(DIFF,9)|將DIFF做成9日的移動平均線
- MACD = (DIFF – DEA)x2
用技術分析軟體TradingView上方工具列的『技術指標』欄位點開,可以看到內建的Moving Average Convergence Divergence選項,上述3個子項目都是預設好的選項。
MACD背離是一個技術分析指標,交易者用它來識別一個證券何時超買或超賣。它通過測量兩條移動平均線:快線DIFF和慢線DEA之間的價格差異來實現這一目的。
當快線DIFF高於慢線DEA時,它表明該證券處於上升趨勢中,而且是超買。當快線DIFF低於慢線DEA時,它表明該股票處於下降趨勢中,並且是超賣的。
2種MACD背離與市場意義
MACD指標頂背離,又稱空頭背離:當價格不斷創新高同時強度遞減(快線往下降),說明上漲趨勢的強度正衰竭,一般視為反轉的賣出訊號。
MACD指標底背離,又稱多頭背離:當價格連創新低而強度遞增(快線往上升),說明下跌趨勢的強度正衰竭,一般視為反轉的買入訊號
值得注意的是,MACD指標不是用來判斷『趨勢』,而是用來判斷『強度』,因此,MACD背離現象只能說明強度發生了變化,還不能用來判斷趨勢即將變化,因為趨勢變化是連續強度變化逐步累積後形成,但現在還無法僅從MACD指標上知曉何時量變引發質變。
通過使用MACD背離,你可以在標的物超買時賣出,在超賣時買入,從而使你的利潤最大化。
MACD背離和普通MACD信號之間的區別是什麼?
MACD背離是發現價格反轉的最有力方法之一。它比普通的MACD信號要可靠得多,因為它使用兩個指標而不是一個。
第1個指標是標的物價格。第2個是快線DIFF,其計算方法是取收盤價的12期指數移動平均值,並減去同樣的26期指數移動平均值。
當價格朝著與快線DIFF相反的方向移動時,它被稱為背離。這表明反轉可能迫在眉睫,所以這是一個進入交易的好時機。
進行MACD背離信號的交易
你一直在觀察MACD指標,你注意到水平一直在背離,甚至出現MACD黃金交叉或死亡交叉,這可能是反轉即將發生的跡象,所以你決定進場交易;但是如何交易MACD背離信號?更重要的是,你如何才能使你的利潤最大化?這裡有幾個提示:
- 在採取任何行動之前,要等待確認的信號,例如,MACD背離後,等待快線DIFF<0才是確認訊號。
- 使用止損來保護你的部位。永遠有止損至化以防事態惡化卻不知到該怎麼應對。
- 在退出你的交易之前,盡可能長時間地駕馭趨勢。
背離訊號搭配MACD黃金交叉/死亡交叉勝率更高,可參考 MACD黃金交叉與死亡交叉提高勝率
何時知道MACD背離信號發生的時間?
現在你明白了什麼是MACD背離以及如何在圖表上發現它,下一個問題是:什麼時候是交易它的最佳時機?
這取決於你的交易策略。一些交易員喜歡在MACD柱狀圖回到零線以上時進入交易,而另一些人則等待確認的反方向交叉。
然而,背離交易的一個優點是,即使信號沒有立即出現,你仍然可以獲利。事實上,許多有利可圖的交易是在背離被確認後,但在價格實際逆轉前進場的。
於背離時進場好處是確認發生後獲利較高,缺點則是可能面臨止損。或是通過其他技術指標搭配(例如ATR)找出適合的止損點位,可參考 技術分析教學,5個錢包救星指標找交易區間與止盈止損
等待明確信號快線DIFF<0進場,優點是勝率更高但缺點是獲利通常遠低於在背離時進場的交易。
MACD背離的好處是什麼?
MACD背離的好處之一是,它可以幫助你發現市場中潛在的反轉。當一個證券的價格在走高,但快線DIFF在走低,這可能是一個指標,表明價格開始見頂,反轉可能即將發生。這可以幫助你進入一個相反方向的交易,希望能從反轉中獲得利潤。用MACD找到反轉常常被用於自動程式交易中。
MACD背離也可以用來確認突破和趨勢反轉。如果你看到一個證券的價格出現大幅波動,但快線DIFF卻沒有跟上,這可能表明趨勢已經逆轉,是時候進入一個相反方向的交易了。
利用MACD背離來提升獲利的結論
- 始終等待背離形成後再進入交易。這將確保你只採取最有利可圖的位置。
- 使用嚴格的止損單,以便在交易對你不利的情況下將你的損失降到最低。
- 當趨勢逆轉和MACD回到正值區域時獲取利潤。
- 要有耐心,等待正確的設置後再進入交易。錯過交易總比進入一個成功機率不高的交易要好。
看到MACD背離,再看看散戶部位狀況,反著做提升勝率
最近發現這個交易工具,竟然是以散戶為目標,跟散戶反著做、對著幹,結果勝率非常高;工具叫做股威市長,aka散戶是爹,因為誰出錢就是爹😂 看到這邊,需要討論2個問題:
- 為什麼跟散戶對著幹勝率會高
- 要怎麼即時在盤中辨認散戶動作並且跟散戶對做
第1個問題的答案相對簡單,散戶較沒交易策略,資金低,遇到風險撐不住,而且散戶對手是專業機構,有造市自營商和以期貨、現貨、選擇權為總體部位進行交易的外資。 自營商電腦設備頂配,目標是維持中立賺手續費,而外資目標是跑贏大盤就好,但散戶目標是靠期貨賺錢獲利,以獲利為目標情況下,跟兩個不是把獲利當目標的對手對幹,人家說不怕死的最大,不怕虧損的對手最難贏。
散戶在期貨市場是長期輸家,跟輸家對做可以提升你的勝率。
回答第2個問題,在盤中辨認散戶可以透過掛單模式、掛單口數、掛單口數大小、大台與小台不同契約掛單模式等各種數據,分析態樣後進行資料彙整,把自營商維持中立的未平倉部位過濾掉,進一步辨別出散戶族群;而且散戶中又能區分出正散戶和大戶。 抓出大戶與散戶模式,盯著散戶交易部位並且反著做,首要目標是大幅提高勝率,就算還沒開始大贏,至少開使用這工具就能確保你不容易受傷。
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利用960均線搭配散戶部位,這是非常能提升勝率的交易工具,我正在使用並且逐步脫離散戶行列,你即將不能在這指標中看到我了~掰掰!
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