元大台灣卓越50基金（0050）ETF 趨勢與淨值折溢價｜Trend Core

0050 元大台灣卓越50基金 趨勢分析與淨值折溢價

-- -- 收盤日期：—

ETF

上升趨勢 下降趨勢

圖表為盤後資料，非即時；趨勢轉變並非交易訊號。

籌碼摘要

外資 -36,893 張；投信 5,054 張；自營商 -61,333 張（2026-10-19）。

完整籌碼

淨值與折溢價

官方每單位淨值（1 筆）
官方每單位淨值
交易日NAV幣別
2026-10-16108.62TWD
同日收盤價與淨值折溢價（1 筆）
同日收盤價與淨值折溢價
交易日收盤價NAV折溢價
2026-10-16109.00108.620.35%

使用既有同日收盤價與官方 NAV 衍生契約；負值為折價，正值為溢價。

來源：投信投顧公會（2026-10-16）

配息紀錄

基金配息紀錄（1 筆）
基金配息紀錄
除息日每單位配息幣別發放日
2026-07-210.6000TWD2026-08-10

資料檢查至 2026-10-16；未以事件間距推算配息頻率。

規模與受益人

官方基金規模（1 筆）
官方基金規模
快照日期基金規模幣別
2026-07-312,283,731,446,214TWD

基金規模依來源快照日期，並非即時規模。

受益人數（4 筆）
受益人數
資料日受益人數
2026-10-083,565,195 人
2026-10-023,557,229 人
2026-09-243,539,949 人
2026-09-183,560,731 人
受益人持有結構（4 筆）
受益人持有結構
資料日大戶持有比中戶持有比散戶持有比
2026-10-0824.28%0.25%55.99%
2026-10-0224.29%0.27%56.03%
2026-09-2424.27%0.26%56.07%
2026-09-1823.82%0.25%56.42%

受益人持有分布不是基金投資組合成分。

來源：投信投顧公會（2026-10-16）

費用

已揭露基金費用（1 筆）
已揭露基金費用
費用項目費率適用期間揭露口徑
總費用率0.01235%2026-07-01 至 2026-07-31當月實際費用率（未年化）

月費用率與契約年費率分列，不自行年化或相加。

來源：投信投顧公會（2026-07-31）

追蹤誤差——建置中

追蹤指數與前十大成分

趨勢策略洞察

Trend Core 回測

報酬率基準

此內容為付費功能，升級後可查看 Trend Core 回測績效。

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歷史趨勢變化

此內容為付費功能，升級後可查看完整歷史趨勢訊號。

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基金基本資料

元大台灣卓越50基金是追蹤臺灣50指數的股票型 ETF，讓投資人透過一檔基金參與台灣大型上市公司的整體表現。標的指數由臺灣證券交易所與富時共同編製，以大型市值股票組成，成分股會按規則定期調整。基金的表現來自持有股票的價格與股息變化，實際報酬亦受費用及追蹤差距影響，並依基金規定辦理收益分配。

投資策略與追蹤內容

  • 臺灣大型股指數投資：透過追蹤臺灣50指數，提供台灣大型上市股票的集合投資工具。
  • 定期調整的股票組合：配合指數成分股審核調整持有組合，維持基金的指數追蹤目標。

報酬來源

  • 報酬來源為持有股票的價格變動與股息，並受基金費用、交易成本及追蹤差距影響。
基金基本資料（8 筆）
基金基本資料
項目公開資料
基金名稱元大台灣卓越50基金
發行投信元大投信
追蹤指數臺灣50指數
成立日2003-06-25
上市日2003-06-30
ISINTW0000050004
計價幣別TWD
收益分配政策本基金依信託契約規定分配收益

基金資料日期：2026-07-31。

來源：(0050)元大台灣卓越50證券投資信託基金 - 基本資訊 | 元大投信 YuantaETFs；公司介紹查核日：2026-09-11