台泥（1101） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 45.5 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 45.45 億元單季 · 來源日 2026-08-12 · 已修訂 | 33.58 億元單季 · 來源日 2026-05-13 · 已修訂 | 142.79 億元單季 · 來源日 2026-03-11 | 72.76 億元單季 · 來源日 2025-11-12 | 48.08 億元單季 · 來源日 2025-08-13 | 68.3 億元單季 · 來源日 2025-05-13 | 169.6 億元單季 | 46 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -2.58 億元單季 · 來源日 2026-08-12 · 已修訂 | 40.3 億元單季 · 來源日 2026-05-13 · 已修訂 | -16.74 億元單季 · 來源日 2026-03-11 | 35.47 億元單季 · 來源日 2025-11-12 | -22.77 億元單季 · 來源日 2025-08-13 | -131.58 億元單季 · 來源日 2025-05-13 | -88.32 億元單季 | -37.23 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -77.38 億元單季 · 來源日 2026-08-12 · 已修訂 | -8.92 億元單季 · 來源日 2026-05-13 · 已修訂 | -111.26 億元單季 · 來源日 2026-03-11 | 34.54 億元單季 · 來源日 2025-11-12 | -157.08 億元單季 · 來源日 2025-08-13 | 179.24 億元單季 · 來源日 2025-05-13 | -64.42 億元單季 | -40.48 億元單季 |
| 資本支出 | -53.18 億元單季 · 來源日 2026-08-12 · 已修訂 | -86.13 億元單季 · 來源日 2026-05-13 · 已修訂 | -59.91 億元單季 · 來源日 2026-03-11 | -65.74 億元單季 · 來源日 2025-11-12 | -47.55 億元單季 · 來源日 2025-08-13 | -86.2 億元單季 · 來源日 2025-05-13 | -101.67 億元單季 | -78.86 億元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 45.5 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。