大飲（1213） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -0 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -120 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | 598.4 萬元單季 · 來源日 2026-05-12 · 已修訂 | 4,144.9 萬元單季 | 1,467.9 萬元單季 | -143.9 萬元單季 | -1.17 億元單季 | -9,837.4 萬元單季 | -1.88 億元單季 |
| 投資活動現金流 | 242.2 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -2,838.5 萬元單季 · 來源日 2026-05-12 · 已修訂 | -319.7 萬元單季 | -265.2 萬元單季 | -35.1 萬元單季 | -447.9 萬元單季 | 6.76 億元單季 | 2.22 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -293 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -374.6 萬元單季 · 來源日 2026-05-12 · 已修訂 | -337.1 萬元單季 | -2,176.8 萬元單季 | -13.4 萬元單季 | -1.6 萬元單季 | -4.53 億元單季 | -1,786.5 萬元單季 |
| 資本支出 | -33.7 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -2,745.1 萬元單季 · 來源日 2026-05-12 · 已修訂 | -11 萬元單季 | 0 元單季 | 0 元單季 | -42.5 萬元單季 | 0 元單季 | -250.6 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -0 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。