上曜（1316） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -4.6 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -4.59 億元單季 · 已修訂 | -5.66 億元單季 · 已修訂 | -1,456.8 萬元單季 | 1.18 億元單季 | -1,987.2 萬元單季 | -5.37 億元單季 | -4.67 億元單季 | -15.25 億元單季 |
| 投資活動現金流 | 9,361.9 萬元單季 · 已修訂 | -1.5 億元單季 · 已修訂 | -16.49 億元單季 | 6.47 億元單季 | -3,952.1 萬元單季 | -6.55 億元單季 | -4.58 億元單季 | -1.6 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | 8.29 億元單季 · 已修訂 | 2.67 億元單季 · 已修訂 | 9.13 億元單季 | 11.53 億元單季 | -1.41 億元單季 | 15.01 億元單季 | 11.75 億元單季 | 12.3 億元單季 |
| 資本支出 | -2.11 億元單季 · 已修訂 | -1,562.2 萬元單季 · 已修訂 | -1,186.2 萬元單季 | -834 萬元單季 | -1,134.6 萬元單季 | -3,498.9 萬元單季 | -858.5 萬元單季 | -1,162.5 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -4.6 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。