利奇（1517） 現金流量表
2025Q4 單季營業現金流 -0.7 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -7,426.9 萬元單季 | 1,525 萬元單季 | -3,970.6 萬元單季 | -133.1 萬元單季 | 2,734.4 萬元單季 | -3,061.4 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | 4,714 萬元單季 | -8,021.8 萬元單季 | 3,239.3 萬元單季 | 4,481.1 萬元單季 | -2,543.6 萬元單季 | -2.49 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -8,876.4 萬元單季 | -3,842.6 萬元單季 | 556.6 萬元單季 | 0 元單季 | -5,325.5 萬元單季 | 0 元單季 |
| 資本支出 | -1,137.1 萬元單季 | -352 萬元單季 | -270.7 萬元單季 | -466.8 萬元單季 | -1,027.2 萬元單季 | -2,031.5 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2025Q4，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -0.7 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。