日馳（1526） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 1.2 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 1.19 億元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -8,305.7 萬元單季 · 來源日 2026-05-08 · 已修訂 | 1,326.3 萬元單季 | 5,896.6 萬元單季 | 8,932.3 萬元單季 | 4,202.8 萬元單季 | 2,881.6 萬元單季 | 3,559.5 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -388.3 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -502.7 萬元單季 · 來源日 2026-05-08 · 已修訂 | -133.4 萬元單季 | -224.1 萬元單季 | -571.3 萬元單季 | -341.1 萬元單季 | 2,089.9 萬元單季 | -299.6 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | 4,112.1 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -3,391.7 萬元單季 · 來源日 2026-05-08 · 已修訂 | -971 萬元單季 | -295.9 萬元單季 | -4,866.2 萬元單季 | -3,889.5 萬元單季 | -825.7 萬元單季 | -9,922.3 萬元單季 |
| 資本支出 | -145.2 萬元單季 · 來源日 2026-08-10 · 已修訂 | -285.1 萬元單季 · 來源日 2026-05-08 · 已修訂 | -114.3 萬元單季 | -543 萬元單季 | -301.8 萬元單季 | -295.9 萬元單季 | 2,074.2 萬元單季 | -365.3 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 1.2 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。