致茂（2360） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 43.4 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 43.38 億元單季 · 已修訂 | 10.16 億元單季 · 已修訂 | 23.93 億元單季 | 1.23 億元單季 | 7.86 億元單季 | 19.56 億元單季 | 18.33 億元單季 | -4,342.9 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -2.78 億元單季 · 已修訂 | -18.41 億元單季 · 已修訂 | -7.62 億元單季 | 27.48 億元單季 | -5.69 億元單季 | 1,242.2 萬元單季 | -8.44 億元單季 | -2.81 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -6,379.9 萬元單季 · 已修訂 | -2,325.8 萬元單季 · 已修訂 | -7.74 億元單季 | -25.49 億元單季 | -2,608 萬元單季 | -11.99 億元單季 | -6.57 億元單季 | -12.13 億元單季 |
| 資本支出 | -2.67 億元單季 · 已修訂 | -4,298.8 萬元單季 · 已修訂 | -1.85 億元單季 | -3.46 億元單季 | -5,552.9 萬元單季 | -3,570.3 萬元單季 | -9,821.4 萬元單季 | -2,782.9 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 43.4 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。