三商（2905） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 13.8 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2（部分科目）；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 13.83 億元單季 · 已修訂 | -64.78 億元單季 · 已修訂 | -124.3 億元單季 · 已修訂 | 21.46 億元單季 · 已修訂 | 377.69 億元單季 · 已修訂 | -133.5 億元單季 · 已修訂 | 50.14 億元單季 | -649.84 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -8.74 億元單季 · 已修訂 | -3,969.8 萬元單季 · 已修訂 | -19.62 億元單季 · 已修訂 | 192.48 億元單季 · 已修訂 | -115.88 億元單季 · 已修訂 | 124.72 億元單季 · 已修訂 | -54.88 億元單季 | 82.12 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -10.42 億元單季 · 已修訂 | -8.61 億元單季 · 已修訂 | 118.71 億元單季 · 已修訂 | 17.53 億元單季 · 已修訂 | -58.07 億元單季 · 已修訂 | 83.9 億元單季 · 已修訂 | -172.67 億元單季 | 223.37 億元單季 |
| 資本支出 | -2.9 億元單季 · 已修訂 | -2.34 億元單季 · 已修訂 | -4.85 億元單季 · 已修訂 | -4.85 億元單季 · 已修訂 | -5.1 億元單季 · 已修訂 | -4.03 億元單季 · 已修訂 | -9.45 億元單季 | -6.95 億元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 13.8 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。