日電貿（3090） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -7 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -7 億元單季 · 來源日 2026-08-06 · 已修訂 | 1.56 億元單季 · 來源日 2026-05-11 · 已修訂 | 2.35 億元單季 | -4.4 億元單季 | 7,132.1 萬元單季 | 2.23 億元單季 | -1.16 億元單季 | -3 億元單季 |
| 投資活動現金流 | 6,184.3 萬元單季 · 來源日 2026-08-06 · 已修訂 | -1.85 億元單季 · 來源日 2026-05-11 · 已修訂 | -1,014.8 萬元單季 | 1.44 億元單季 | 5,092.7 萬元單季 | -2,738.6 萬元單季 | -6.57 億元單季 | -8,647.4 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | 6.92 億元單季 · 來源日 2026-08-06 · 已修訂 | -1.65 億元單季 · 來源日 2026-05-11 · 已修訂 | 3.91 億元單季 | -3,577.9 萬元單季 | 2.25 億元單季 | -1.48 億元單季 | 2.25 億元單季 | -7,958.6 萬元單季 |
| 資本支出 | -108.8 萬元單季 · 來源日 2026-08-06 · 已修訂 | -84.3 萬元單季 · 來源日 2026-05-11 · 已修訂 | -2,116.2 萬元單季 | -442 萬元單季 | -108.7 萬元單季 | -416 萬元單季 | -38.8 萬元單季 | -189.3 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -7 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。