日電貿（3090） 現金流
單季營業活動現金流-7 億元2026Q2 · 來源日 2026-08-06
單季投資活動現金流0.62 億元2026Q2 · 來源日 2026-08-06
單季籌資活動現金流6.92 億元2026Q2 · 來源日 2026-08-06
近四季營業現金流-7.48 億元2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近四季自由現金流-7.76 億元2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近四季營業現金流／淨利-0.34 倍2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近 11 季現金流變化
日電貿（3090）最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -7.00 億元，較上季由淨流入轉為淨流出，1.56 億元 到 -7.00 億元，較去年同期由淨流入轉為淨流出，0.71 億元 到 -7.00 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -7.00 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 1.56 億元 | -33.5% | -29.8% |
| 2025Q4 | 2.35 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -4.40 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | 0.71 億元 | -68.0% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 2.23 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -42.7% |
| 2024Q4 | -1.16 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -3.00 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -1.29 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 3.89 億元 | -39.1% | — |
| 2023Q4 | 6.39 億元 | — | — |
日電貿（3090）最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -7.01 億元，較上季由淨流入轉為淨流出，1.56 億元 到 -7.01 億元，較去年同期由淨流入轉為淨流出，0.70 億元 到 -7.01 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -7.01 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 1.56 億元 | -27.4% | -28.9% |
| 2025Q4 | 2.14 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -4.45 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | 0.70 億元 | -67.9% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 2.19 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -43.8% |
| 2024Q4 | -1.17 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -3.02 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -1.29 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 3.89 億元 | -38.9% | — |
| 2023Q4 | 6.36 億元 | — | — |
日電貿（3090）最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 0.62 億元，較上季由淨流出轉為淨流入，-1.85 億元 到 0.62 億元，較去年同期增加 21.4%。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.62 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +21.4% |
| 2026Q1 | -1.85 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -0.10 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 1.44 億元 | +183.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | 0.51 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -83.8% |
| 2025Q1 | -0.27 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -6.57 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.86 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 3.14 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -6.27 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -5.05 億元 | — | — |
日電貿（3090）最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 6.92 億元，較上季由淨流出轉為淨流入，-1.65 億元 到 6.92 億元，較去年同期增加 207.9%。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6.92 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +207.9% |
| 2026Q1 | -1.65 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 3.91 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +73.8% |
| 2025Q3 | -0.36 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 2.25 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -1.48 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | 2.25 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q3 | -0.80 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.08 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -1.24 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -1.56 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出；單季金額與近四季合計是不同的視窗，不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現，缺值不補零。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
現金流常見問題
日電貿（3090）最新一季的單季營業現金流是多少？
2026Q2 的單季營業現金流是 -7.00 億元，這是單季口徑的金額，不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
日電貿（3090）的單季營業現金流和去年同期比，變化多少？
2026Q2 的單季營業現金流是 -7.00 億元，2025Q2 是 0.71 億元，由淨流入轉為淨流出。
日電貿（3090）近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季？
序列 11 季裡，最高是 2023Q4 的 6.39 億元，最低是 2026Q2 的 -7.00 億元，11 季都有數字。
日電貿（3090）的單季營業現金流有哪幾季沒有數字？
序列裡 11 季都有數字，沒有缺值的季度。