進階（3118） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 0.5 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 4,551.3 萬元單季 | 1,313.9 萬元單季 | 3,343.5 萬元單季 | 1,181.5 萬元單季 | 550.8 萬元單季 | 885 萬元單季 | 5,366.1 萬元單季 | 2,134.3 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -71 萬元單季 | 111.3 萬元單季 | -867 萬元單季 | -983.6 萬元單季 | -1,724.6 萬元單季 | -318.2 萬元單季 | -1.88 億元單季 | -3,426.4 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | -7,268.2 萬元單季 | -133 萬元單季 | -118.5 萬元單季 | -5,959.4 萬元單季 | -117.3 萬元單季 | -116.6 萬元單季 | -332.3 萬元單季 | -5,416.5 萬元單季 |
| 資本支出 | -31.7 萬元單季 | -34.7 萬元單季 | -1,020.1 萬元單季 | -1,879.1 萬元單季 | -105.6 萬元單季 | -262.1 萬元單季 | -2.21 億元單季 | -149.1 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 0.5 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。