一零四（3130） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 3.3 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 3.26 億元單季 | 4,615.5 萬元單季 | 3.1 億元單季 | 1.57 億元單季 | 2.62 億元單季 | 9,654.8 萬元單季 | 3.08 億元單季 | 1.8 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -1.35 億元單季 | -2.28 億元單季 | -1.81 億元單季 | 2.18 億元單季 | -5 億元單季 | -6 億元單季 | -2.49 億元單季 | -5,971.2 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | -1,070.2 萬元單季 | -1,059.5 萬元單季 | -1,069.6 萬元單季 | -4.8 億元單季 | -1,056.1 萬元單季 | -1,055.3 萬元單季 | -1,051.5 萬元單季 | -4.62 億元單季 |
| 資本支出 | -513.4 萬元單季 | -257.4 萬元單季 | -617.4 萬元單季 | -2,066 萬元單季 | -1,558.4 萬元單季 | -921.2 萬元單季 | -394.3 萬元單季 | -1,660.3 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 3.3 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。