永日（4102） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 0 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 473.7 萬元單季 · 已修訂 | 2,688.5 萬元單季 · 已修訂 | 48.6 萬元單季 | -1,226.8 萬元單季 | 1,090.2 萬元單季 | -316.2 萬元單季 | 5,422.9 萬元單季 | -1,685.1 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -501.4 萬元單季 · 已修訂 | -697.3 萬元單季 · 已修訂 | -1,101.1 萬元單季 | -49 萬元單季 | -883.1 萬元單季 | -1,514.4 萬元單季 | -775.6 萬元單季 | -343.4 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | -1,477.5 萬元單季 · 已修訂 | -1,057.6 萬元單季 · 已修訂 | -711.9 萬元單季 | 2,079.8 萬元單季 | -762.1 萬元單季 | -649.7 萬元單季 | -1,399.5 萬元單季 | -5,030.2 萬元單季 |
| 資本支出 | 10 萬元單季 · 已修訂 | -521.4 萬元單季 · 已修訂 | -812 萬元單季 | -919.9 萬元單季 | -637.4 萬元單季 | -1,497.6 萬元單季 | -1,966.9 萬元單季 | -536.5 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 0 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。