永日（4102） 現金流
單季營業活動現金流0.05 億元2026Q2
單季投資活動現金流-0.05 億元2026Q2
單季籌資活動現金流-0.15 億元2026Q2
近四季營業現金流0.20 億元2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近四季自由現金流-0.03 億元2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近四季營業現金流／淨利5.23 倍2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近 11 季現金流變化
永日（4102）最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 0.05 億元，較上季減少 82.4%，較去年同期減少 56.5%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.05 億元 | -82.4% | -56.5% |
| 2026Q1 | 0.27 億元 | +5431.9% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 0.00 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -99.1% |
| 2025Q3 | -0.12 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 0.11 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -86.2% |
| 2025Q1 | -0.03 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.54 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +61.4% |
| 2024Q3 | -0.17 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.79 億元 | +3765.5% | — |
| 2024Q1 | 0.02 億元 | -93.9% | — |
| 2023Q4 | 0.34 億元 | — | — |
永日（4102）的單季自由現金流最近一筆有效資料是 2026Q1，期末 2026-03-31，數值 0.22 億元，較前一季由淨流出轉為淨流入，-0.08 億元 到 0.22 億元，較去年同季由淨流出轉為淨流入，-0.18 億元 到 0.22 億元；2026Q2 起還沒有可用資料，原因是資本支出的正負號不明，不計算。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | — | — | — |
| 2026Q1 | 0.22 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -0.08 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q3 | -0.21 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 0.05 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -94.1% |
| 2025Q1 | -0.18 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | 0.35 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +25.8% |
| 2024Q3 | -0.22 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.77 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -0.04 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 0.27 億元 | — | — |
永日（4102）最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.05 億元，較上季淨流出收斂，-0.07 億元 到 -0.05 億元，較去年同期淨流出收斂，-0.09 億元 到 -0.05 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.05 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -0.07 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -0.11 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -0.00 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -0.09 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -0.15 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -0.08 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -0.03 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -0.08 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -0.10 億元 | — | — |
永日（4102）最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -0.15 億元，較上季淨流出擴大，-0.11 億元 到 -0.15 億元，較去年同期淨流出擴大，-0.08 億元 到 -0.15 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.15 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -0.11 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -0.07 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 0.21 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | -0.08 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -0.14 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.50 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.27 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -0.49 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.11 億元 | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字，滑鼠移到格子上會顯示原因；缺值不補零，也不以其他期別代替。
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出；單季金額與近四季合計是不同的視窗，不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現，缺值不補零。
現金流常見問題
永日（4102）最新一季的單季營業現金流是多少？
2026Q2 的單季營業現金流是 0.05 億元，這是單季口徑的金額，不是年度累計。
永日（4102）的單季營業現金流和去年同期比，變化多少？
2026Q2 的單季營業現金流是 0.05 億元，2025Q2 是 0.11 億元，減少 56.5%。
永日（4102）近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季？
序列 11 季裡，最高是 2024Q2 的 0.79 億元，最低是 2024Q3 的 -0.17 億元，11 季都有數字。
永日（4102）的單季營業現金流有哪幾季沒有數字？
序列裡 11 季都有數字，沒有缺值的季度。