材料*-KY（4763） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 7.2 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 7.18 億元單季 · 已修訂 | 9.8 億元單季 · 已修訂 | 4.1 億元單季 | -1.83 億元單季 | 16.24 億元單季 | 13.5 億元單季 | 26.95 億元單季 | 15.73 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -24.77 億元單季 · 已修訂 | 5,610.5 萬元單季 · 已修訂 | 6.3 億元單季 | -20.97 億元單季 | -22.51 億元單季 | 3.66 億元單季 | 10.51 億元單季 | -12.71 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -820.6 萬元單季 · 已修訂 | 3,015.7 萬元單季 · 已修訂 | -7.55 億元單季 | -17.25 億元單季 | 496.3 萬元單季 | -22.2 億元單季 | -5.55 億元單季 | 1,669.8 萬元單季 |
| 資本支出 | -2,754.4 萬元單季 · 已修訂 | -2.19 億元單季 · 已修訂 | -1,708.4 萬元單季 | -2,617.3 萬元單季 | -9,366.8 萬元單季 | -2.24 億元單季 | -7.26 億元單季 | -2.63 億元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 7.2 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。