日成-KY（4807） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -0.5 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季未備齊，不以缺季補零。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -5,497.5 萬元單季 · 已修訂 | -2,398.3 萬元單季 · 已修訂 | 2.93 億元單季 · 已修訂 | -1.94 億元單季 · 已修訂 | 1,510.5 萬元單季 · 已修訂 | 6,934 萬元單季 · 已修訂 | 1.05 億元單季 | -3.42 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -1,727.8 萬元單季 · 已修訂 | -1,927.4 萬元單季 · 已修訂 | -564.8 萬元單季 · 已修訂 | -1,955.7 萬元單季 · 已修訂 | -762.5 萬元單季 · 已修訂 | -1,251.5 萬元單季 · 已修訂 | -545.9 萬元單季 | -2,073.9 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | -178 萬元單季 · 已修訂 | 1.18 億元單季 · 已修訂 | -3.06 億元單季 · 已修訂 | 1.24 億元單季 · 已修訂 | 4,278.2 萬元單季 · 已修訂 | 1,642.4 萬元單季 · 已修訂 | -4,442.6 萬元單季 | 1.77 億元單季 |
| 資本支出 | -1,826.3 萬元單季 · 已修訂 | -662.6 萬元單季 · 已修訂 | -545.2 萬元單季 · 已修訂 | -1,933.1 萬元單季 · 已修訂 | -743.9 萬元單季 · 已修訂 | -1,180.2 萬元單季 · 已修訂 | -697.1 萬元單季 | -466.2 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -0.5 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。