力麗店（5364） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -0.2 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -1,866.4 萬元單季 | -2,759.1 萬元單季 | 2,284.4 萬元單季 | -1,670.4 萬元單季 | 408 萬元單季 | -6,444.8 萬元單季 | 3,655.6 萬元單季 | 1,388.7 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -130.2 萬元單季 | 636.4 萬元單季 | 805.9 萬元單季 | 1,262.7 萬元單季 | 685.3 萬元單季 | 167.5 萬元單季 | -516.7 萬元單季 | -3.68 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | 436.9 萬元單季 | -559.5 萬元單季 | -664.6 萬元單季 | -548.5 萬元單季 | -3,500.1 萬元單季 | -3,071.9 萬元單季 | -6,712.7 萬元單季 | 2.6 億元單季 |
| 資本支出 | — | — | 0 元單季 | -114.4 萬元單季 | -11.9 萬元單季 | 0 元單季 | -285.7 萬元單季 | -90 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -0.2 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。