茂綸（6227） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -12.1 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -12.11 億元單季 · 已修訂 | -1.33 億元單季 · 已修訂 | 13.36 億元單季 | -3.31 億元單季 | 17.2 億元單季 | -25.39 億元單季 | 3.63 億元單季 | 1.15 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -612.6 萬元單季 · 已修訂 | -122 萬元單季 · 已修訂 | -1,257 萬元單季 | -238.8 萬元單季 | -218.8 萬元單季 | -391.8 萬元單季 | -2,575.3 萬元單季 | -339.4 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | 17.13 億元單季 · 已修訂 | 4.62 億元單季 · 已修訂 | -13.71 億元單季 | 2.61 億元單季 | -16.73 億元單季 | 25.91 億元單季 | -2.27 億元單季 | -2,971.3 萬元單季 |
| 資本支出 | -416.1 萬元單季 · 已修訂 | -116.7 萬元單季 · 已修訂 | -1,328.7 萬元單季 | -233.1 萬元單季 | -157.2 萬元單季 | -510.8 萬元單季 | -175.5 萬元單季 | -398.2 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -12.1 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。