金利食安（7743） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -0.4 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -3,513.6 萬元單季 · 已修訂 | 1,943.6 萬元單季 · 已修訂 | -326.3 萬元單季 | 2,844 萬元單季 | -1,820.2 萬元單季 | 1,710.7 萬元單季 | 1,171.7 萬元單季 | 2,560.6 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | -750.6 萬元單季 · 已修訂 | -1,477.3 萬元單季 · 已修訂 | -5,817 萬元單季 | -244.9 萬元單季 | -149 萬元單季 | -15.1 萬元單季 | -1,004.6 萬元單季 | -15.5 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | -573.9 萬元單季 · 已修訂 | 2,905.3 萬元單季 · 已修訂 | 8,813.2 萬元單季 | -1,569.5 萬元單季 | 4,216.5 萬元單季 | -1,555.9 萬元單季 | -837.4 萬元單季 | -3,416.4 萬元單季 |
| 資本支出 | -726 萬元單季 · 已修訂 | -1,473.1 萬元單季 · 已修訂 | -2,665.5 萬元單季 | -106.4 萬元單季 | -109.7 萬元單季 | -103.8 萬元單季 | -890.5 萬元單季 | -82.5 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -0.4 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。