iShares U.S. Utilities ETF（IDU）基金分配紀錄｜Trend Core

IDU iShares U.S. Utilities ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 8 月 6 日開始的下降趨勢依然穩固

104.21 USD -1.41 (-1.33%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 基金分配紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

資料期別：2026-09-15

基金介紹

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) 是一個交易所買賣基金。 它於 2000 年 6 月 12 日推出，目前管理約 15 億美元的淨資產，收取約 0.4% 的費用率，提供約 2.2% 的股息收益率。 行業配置重點：公用事業 (91.1%)、工業 (8.6%)、資訊科技 (0.0%)、通訊服務 (0.0%)、非必需消費品 (0.0%)。 主要持股包括 NEE (10.6%)、CEG (7.1%)、SO (6.6%)、DUK (6.1%)、WM (5.0%)、VST (4.2%)、AEP (3.9%)、SRE (3.8%)、D (3.3%)、XEL (3.0%)。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

IDU 公司登記資料

提供 5 項公司登記基本資料。

iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 公司登記基本資料（5 筆）
iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:02:18.804075Z
上市日2000-06-122026-09-13T18:02:18.804075Z
證券類型ETF2026-09-13T18:02:18.804075Z
流通股數11,950,000 股2026-09-13T18:02:18.804075Z
SEC CIK11006632026-09-13T18:02:18.804075Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:02:18.804075Z · 資料日期：2026-09-13T18:02:18.804075Z · 公司基本資料

IDU 基金分配與分割紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 股利與分配紀錄（20 筆）
iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-09-152026-09-180.6470USDrecurring
2026-06-152026-06-180.6315USDrecurring
2026-03-172026-03-200.6216USDrecurring
2025-12-162025-12-190.6787USDrecurring
2025-09-162025-09-190.5833USDrecurring
2025-06-162025-06-200.5944USDrecurring
2025-03-182025-03-210.5618USDrecurring
2024-12-172024-12-200.6782USDrecurring
2024-09-252024-09-300.6272USDrecurring
2024-06-112024-06-170.4378USDrecurring
2024-03-212024-03-270.4557USDrecurring
2023-12-202023-12-270.6161USDrecurring
2023-09-262023-10-020.6644USDrecurring
2023-06-072023-06-130.4205USDrecurring
2023-03-232023-03-290.5277USDrecurring
2022-12-132022-12-190.5840USDrecurring
2022-09-262022-09-300.5696USDrecurring
2022-06-092022-06-150.4057USDrecurring
2022-03-242022-03-300.5063USDrecurring
2021-12-132021-12-170.5093USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2026-09-15 · 資料日期：2026-09-20T21:31:58.471213+00:00 · Massive 股利與公司行動資料

IDU 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 基金基本資料（2 筆）
iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 基金基本資料
項目數值
成立日2000-06-12
淨費用率0.3700%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 基金主要成分（20 筆）
iShares U.S. Utilities ETF（IDU） 基金主要成分
代號名稱權重
NEENEXTERA ENERGY INC10.99%
SOSOUTHERN CO6.31%
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP6.02%
DUKDUKE ENERGY CORP5.93%
WMWASTE MANAGEMENT INC5.09%
AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC4.29%
DDOMINION ENERGY INC3.66%
SRESEMPRA3.51%
VSTVISTRA CORP3.20%
ETRENTERGY CORP3.12%
XELXCEL ENERGY INC3.01%
EXCEXELON CORP2.83%
RSGREPUBLIC SERVICES INC2.77%
EDCONSOLIDATED EDISON INC2.51%
PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2.31%
WECWEC ENERGY GROUP INC2.19%
PCGPG&E CORP2.04%
AEEAMEREN CORP1.85%
DTEDTE ENERGY CO1.79%
ATOATMOS ENERGY CORP1.74%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-09-13T18:02:18.803183+00:00 · 資料日期：2026-09-13T18:02:18.803183+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE