VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR）基金分配紀錄｜Trend Core

NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 9 月 15 日開始的下降趨勢依然穩固

107.69 USD -2.88 (-2.60%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 基金分配紀錄

提供最近 5 筆股利／分配紀錄。

資料期別：2025-12-22

基金介紹

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) 是一檔交易所買賣基金。 該基金於 2007 年 8 月 13 日成立，目前管理約 36 億美元的淨資產，收取的費用率約為 0.6%，提供的股息收益率約為 1.1%。 行業配置重點：公用事業 (22.6%)、工業 (12.6%)、能源 (10.0%)、資訊科技 (0.0%)、通訊服務 (0.0%)。 主要持股包括 CEG (8.2%)、n/a (8.1%)、BWXT (5.8%)、OKLO (5.7%)、n/a (5.3%)、LEU (4.9%)、NATKY (4.8%)、PEG (4.5%)、n/a (4.3%)、n/a (4.3%)。 此摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

NLR 公司登記資料

提供 5 項公司登記基本資料。

VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 公司登記基本資料（5 筆）
VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:03:26.743168Z
上市日2007-08-132026-09-13T18:03:26.743168Z
證券類型ETF2026-09-13T18:03:26.743168Z
流通股數34,891,632 股2026-09-13T18:03:26.743168Z
SEC CIK11373602026-09-13T18:03:26.743168Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:03:26.743168Z · 資料日期：2026-09-13T18:03:26.743168Z · 公司基本資料

NLR 基金分配與分割紀錄

提供最近 5 筆股利／分配紀錄。

VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 股利與分配紀錄（5 筆）
VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2025-12-222025-12-263.1661USDrecurring
2024-12-232024-12-240.6142USDrecurring
2023-12-182023-12-223.2580USDrecurring
2022-12-192022-12-231.1093USDrecurring
2021-12-202021-12-271.0910USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2025-12-22 · 資料日期：2026-09-09T03:36:16.717297+00:00 · Massive 股利與公司行動資料

NLR 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 基金基本資料（2 筆）
VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 基金基本資料
項目數值
成立日2007-08-13
淨費用率0.5200%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 基金主要成分（20 筆）
VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR） 基金主要成分
代號名稱權重
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP8.68%
n/aCAMECO CORP8.00%
PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC6.19%
n/aFORTUM OYJ5.80%
UECURANIUM ENERGY CORP5.63%
n/aPALADIN ENERGY LTD5.37%
n/aNEXGEN ENERGY LTD5.33%
BWXTBWX TECHNOLOGIES INC5.16%
LEUCENTRUS ENERGY CORP CLASS A5.12%
n/aDENISON MINES CORP5.12%
UUUUENERGY FUELS INC4.58%
NATKYNATIONAL ATOMIC CO KAZATOMPROM JSC GDR REGULATION S4.54%
n/aCGN POWER CO LTD SHS -H- UNITARY 144A/REG S4.30%
SMRNUSCALE POWER CORP CLASS A4.27%
OKLOOKLO INC CLASS A SHARES3.88%
n/aKEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO INC3.05%
n/aYELLOW CAKE PLC ORDINARY SHARES3.05%
n/aCGN MINING CO LTD2.61%
XEX-ENERGY INC CLASS A2.17%
n/aSILEX SYSTEMS LTD1.86%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-09-13T18:03:26.741989+00:00 · 資料日期：2026-09-13T18:03:26.741989+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE