PIMCO Dynamic Income Fund（PDI）基金分配紀錄｜Trend Core

PDI PIMCO Dynamic Income Fund 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 5 月 18 日開始的下降趨勢依然穩固

14.41 USD -0.21 (-1.44%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

PIMCO Dynamic Income Fund（PDI） 基金分配紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

資料期別：2026-09-11

基金介紹

PIMCO Dynamic Income Fund 是一家總部位於美國的封閉式管理投資公司。該基金的投資目標是追求當前收益，次要目標是追求資本增值。該基金在全球範圍內投資於具有不同到期日的債務票據及其他產生收益的證券，以及相關衍生工具。其投資組合包括抵押貸款支持證券、投資級和高收益公司債、公司債和主權債券、其他產生收益的證券及相關衍生工具。

PDI 公司登記資料

提供 7 項公司登記基本資料。

PIMCO Dynamic Income Fund（PDI） 公司登記基本資料（7 筆）
PIMCO Dynamic Income Fund（PDI） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE2026-09-13T18:03:30.057347Z
上市日2012-05-252026-09-13T18:03:30.057347Z
證券類型FUND2026-09-13T18:03:30.057347Z
流通股數472,079,000 股（加權）2026-09-13T18:03:30.057347Z
市值6,967,886,040 usd2026-09-13T18:03:30.057347Z
網站https://www.pimco.com2026-09-13T18:03:30.057347Z
SEC CIK15105992026-09-13T18:03:30.057347Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:03:30.057347Z · 資料日期：2026-09-13T18:03:30.057347Z · 公司基本資料

PDI 基金分配與分割紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

PIMCO Dynamic Income Fund（PDI） 股利與分配紀錄（20 筆）
PIMCO Dynamic Income Fund（PDI） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-09-112026-10-010.2205USDrecurring
2026-08-132026-09-010.2205USDrecurring
2026-07-132026-08-030.2205USDrecurring
2026-06-112026-07-010.2205USDrecurring
2026-05-112026-06-010.2205USDrecurring
2026-04-132026-05-010.2205USDrecurring
2026-03-122026-04-010.2205USDrecurring
2026-02-122026-03-020.2205USDrecurring
2026-01-132026-02-020.2205USDrecurring
2025-12-112026-01-020.2205USDrecurring
2025-11-142025-12-010.2205USDrecurring
2025-10-142025-11-030.2205USDrecurring
2025-09-122025-10-010.2205USDrecurring
2025-08-112025-09-020.2205USDrecurring
2025-07-112025-08-010.2205USDrecurring
2025-06-122025-07-010.2205USDrecurring
2025-05-122025-06-020.2205USDrecurring
2025-04-112025-05-010.2205USDrecurring
2025-03-132025-04-010.2205USDrecurring
2025-02-132025-03-030.2205USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2026-09-11 · 資料日期：2026-09-18T21:30:20.671460+00:00 · Massive 股利與公司行動資料