Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR）基金主要成分｜Trend Core

SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF 基金主要成分

目前趨勢：這波從 8 月 10 日開始的上升趨勢依然穩固

60.84 USD +0.50 (+0.83%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 基金主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

資料期別：2026-09-20T18:01:37.677366+00:00

基金介紹

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR）是一檔交易所交易基金。 該基金於 2025-01-14 上市，目前管理約 8.035 億美元的淨資產，費用率約為 0.7%，過去 12 個月股息殖利率約為 3.5%。 產業配置重點：Materials（2.5%）、Information Technology（0.0%）、Communication Services（0.0%）、Consumer Discretionary（0.0%）、Healthcare（0.0%）。 前十大持股包括：n/a（25.1%）、PSLV（18.3%）、ABBRF（6.1%）、n/a（5.9%）、n/a（4.9%）、EXK（4.7%）、n/a（4.5%）、n/a（4.5%）、n/a（2.7%）、n/a（2.1%）。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

SLVR 公司登記資料

提供 6 項公司登記基本資料。

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 公司登記基本資料（6 筆）
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所Nasdaq2026-09-20T18:01:37.677822Z
上市日2025-01-142026-09-20T18:01:37.677822Z
SIC 產業BLANK CHECKS（SIC 6770）2026-09-20T18:01:37.677822Z
證券類型ETF2026-09-20T18:01:37.677822Z
流通股數12,760,000 股2026-09-20T18:01:37.677822Z
SEC CIK18426442026-09-20T18:01:37.677822Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-20T18:01:37.677822Z · 資料日期：2026-09-20T18:01:37.677822Z · 公司基本資料

SLVR 基金分配與分割紀錄

提供最近 1 筆股利／分配紀錄。

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 股利與分配紀錄（1 筆）
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2025-12-182025-12-222.0547USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2025-12-18 · 資料日期：2026-09-09T03:36:16.717297+00:00 · Massive 股利與公司行動資料

SLVR 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 基金基本資料（2 筆）
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 基金基本資料
項目數值
成立日2025-01-14
淨費用率0.6500%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 基金主要成分（20 筆）
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF（SLVR） 基金主要成分
代號名稱權重
n/aFIRST MAJESTIC SILVER CORP20.61%
PSLVSPROTT PHYSICAL SILVER TRUST16.84%
n/aAYA GOLD & SILVER INC8.31%
n/aWHEATON PRECIOUS METALS CORP4.94%
EXKENDEAVOUR SILVER CORP4.75%
n/aSILVERCORP METALS INC4.58%
ABBRFABRASILVER RESOURCE CORP4.21%
n/aAMERICAS GOLD AND SILVER CORP3.51%
n/an/a3.08%
GLGDFGOGOLD RESOURCES INC2.64%
CDECOEUR MINING INC2.08%
HSLVHIGHLANDER SILVER CORP ORDINARY SHARES1.80%
HLHECLA MINING CO1.72%
n/aNEW PACIFIC METALS CORP1.46%
n/aFRESNILLO PLC1.18%
BVNCOMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA ADR1.13%
n/aINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV1.06%
n/aSILVER TIGER METALS INC0.94%
TFPMTRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP0.87%
n/aUNICO SILVER LTD0.83%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-09-20T18:01:37.677366+00:00 · 資料日期：2026-09-20T18:01:37.677366+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE