State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI）基金分配紀錄｜Trend Core

XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 9 月 15 日開始的下降趨勢依然穩固

156.72 USD -1.53 (-0.97%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 基金分配紀錄

提供最近 10 筆股利／分配紀錄。

資料期別：2026-06-22

基金介紹

State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 是一個交易所買賣基金。 該基金於 2006 年 1 月 31 日推出，目前管理著約 69 億美元的淨資產，費用率接近 0.4%，股息收益率約為 -0.1%。 行業配置重點為：醫療保健 (94.3%)、資訊科技 (0.0%)、通訊服務 (0.0%)、非必需消費品 (0.0%)、必需消費品 (0.0%)。 前十大持股包括 RNA (2.5%)、RVMD (2.3%)、INSM (2.1%)、INCY (2.0%)、MDGL (2.0%)、BBIO (2.0%)、EXAS (2.0%)、ROIV (2.0%)、NTRA (2.0%)、REGN (1.9%)。 此摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

XBI 公司登記資料

提供 5 項公司登記基本資料。

State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 公司登記基本資料（5 筆）
State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:06:37.601760Z
上市日2006-01-312026-09-13T18:06:37.601760Z
證券類型ETF2026-09-13T18:06:37.601760Z
流通股數67,375,000 股2026-09-13T18:06:37.601760Z
SEC CIK10646422026-09-13T18:06:37.601760Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:06:37.601760Z · 資料日期：2026-09-13T18:06:37.601760Z · 公司基本資料

XBI 基金分配與分割紀錄

提供最近 10 筆股利／分配紀錄。

State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 股利與分配紀錄（10 筆）
State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-06-222026-06-240.1381USDrecurring
2025-12-222025-12-240.4066USDrecurring
2025-09-222025-09-240.0266USDrecurring
2025-06-232025-06-250.0073USDrecurring
2025-03-242025-03-260.0052USDrecurring
2024-12-232024-12-260.0027USDrecurring
2024-09-232024-09-250.0152USDrecurring
2024-06-242024-06-260.1148USDrecurring
2023-12-182023-12-210.0139USDrecurring
2023-06-202023-06-230.0026USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2026-06-22 · 資料日期：2026-09-09T03:37:19.824476+00:00 · Massive 股利與公司行動資料

XBI 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 基金基本資料（2 筆）
State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 基金基本資料
項目數值
成立日2006-01-31
淨費用率0.3500%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 基金主要成分（20 筆）
State Street SPDR S&P Biotech ETF（XBI） 基金主要成分
代號名稱權重
MRNAMODERNA INC2.81%
TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP1.89%
n/aAPOGEE THERAPEUTICS INC1.50%
KYMRKYMERA THERAPEUTICS INC ORDINARY SHARES1.40%
HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC1.39%
NTRANATERA INC1.37%
PRAXn/a1.34%
ORKAORUKA THERAPEUTICS INC1.33%
RVMDREVOLUTION MEDICINES INC ORDINARY SHARES1.31%
TVTXTRAVERE THERAPEUTICS INC ORDINARY SHARES1.30%
PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC1.28%
DNTHDIANTHUS THERAPEUTICS INC1.27%
CGONCG ONCOLOGY INC1.26%
PCVXVAXCYTE INC ORDINARY SHARES1.23%
ERASERASCA INC1.23%
INSMINSMED INC1.22%
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS INC1.22%
SRRKSCHOLAR ROCK HOLDING CORP1.18%
AMGNAMGEN INC1.17%
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC1.15%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-09-13T18:06:37.600602+00:00 · 資料日期：2026-09-13T18:06:37.600602+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE