State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）基金分配紀錄｜Trend Core

XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 9 月 16 日開始的下降趨勢依然穩固

55.86 USD -0.02 (-0.04%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 基金分配紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

資料期別：2026-06-22

基金介紹

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) 是一檔交易所交易基金。 其成立於 1998-12-16，目前管理約 478 億美元的淨資產，費用率約為 0.1%，過去 12 個月股息收益率約為 1.5%。 產業配置重點：金融類股（85.8%）、非必需消費品（1.7%）、資訊科技（0.0%）、通訊服務（0.0%）、醫療保健（0.0%）。 前十大持股包括 BRK-B（12.3%）、JPM（11.3%）、V（7.1%）、MA（5.7%）、BAC（4.7%）、GS（3.6%）、WFC（3.5%）、C（2.9%）、MS（2.8%）、AXP（2.3%）。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

XLF 公司登記資料

提供 6 項公司登記基本資料。

State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 公司登記基本資料（6 筆）
State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:09:02.793016Z
上市日1998-12-162026-09-13T18:09:02.793016Z
SIC 產業STATE COMMERCIAL BANKS（SIC 6022）2026-09-13T18:09:02.793016Z
證券類型ETF2026-09-13T18:09:02.793016Z
流通股數956,245,427 股2026-09-13T18:09:02.793016Z
SEC CIK937512026-09-13T18:09:02.793016Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:09:02.793016Z · 資料日期：2026-09-13T18:09:02.793016Z · 公司基本資料

XLF 基金分配與分割紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 股利與分配紀錄（20 筆）
State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-06-222026-06-240.1871USDrecurring
2026-03-232026-03-250.2515USDrecurring
2025-12-222025-12-240.1908USDrecurring
2025-09-222025-09-240.1780USDrecurring
2025-06-232025-06-250.1721USDrecurring
2025-03-242025-03-260.1788USDrecurring
2024-12-232024-12-260.2062USDrecurring
2024-09-232024-09-250.1653USDrecurring
2024-06-242024-06-260.1628USDrecurring
2024-03-182024-03-210.1525USDrecurring
2023-12-182023-12-210.1835USDrecurring
2023-09-182023-09-210.1551USDrecurring
2023-06-202023-06-230.1503USDrecurring
2023-03-202023-03-230.1526USDrecurring
2022-12-192022-12-220.2096USDrecurring
2022-09-192022-09-220.1725USDrecurring
2022-06-212022-06-240.1639USDrecurring
2022-03-212022-03-240.1519USDrecurring
2021-12-202021-12-230.1844USDrecurring
2021-09-202021-09-230.1620USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2026-06-22 · 資料日期：2026-09-09T03:37:19.824476+00:00 · Massive 股利與公司行動資料

XLF 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 基金基本資料（2 筆）
State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 基金基本資料
項目數值
成立日1998-12-16
淨費用率0.0800%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 基金主要成分（20 筆）
State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF） 基金主要成分
代號名稱權重
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B12.31%
JPMJPMORGAN CHASE & CO11.26%
VVISA INC CLASS A7.14%
MAMASTERCARD INC CLASS A5.70%
BACBANK OF AMERICA CORP4.68%
GSTHE GOLDMAN SACHS GROUP INC3.64%
WFCWELLS FARGO & CO3.55%
CCITIGROUP INC2.87%
MSMORGAN STANLEY2.84%
AXPAMERICAN EXPRESS CO2.31%
SCHWCHARLES SCHWAB CORP2.19%
BLKBLACKROCK INC1.94%
SPGIS&P GLOBAL INC1.85%
CBCHUBB LTD1.67%
PGRPROGRESSIVE CORP1.62%
COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP1.59%
CMECME GROUP INC CLASS A1.57%
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC1.33%
PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC1.21%
BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP1.20%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-04-16T00:44:39.778869+00:00 · 資料日期：2026-04-16T00:44:39.778869+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE