State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE）基金分配紀錄｜Trend Core

XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 9 月 2 日開始的下降趨勢依然穩固

42.53 USD -0.41 (-0.95%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 基金分配紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

資料期別：2026-06-22

基金介紹

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE）是一檔交易所交易基金。 該基金於 2015-10-07 上市，目前管理約 73 億美元淨資產，費用率約為 0.1%，追蹤股息殖利率約為 3.5%。 產業配置重點：房地產（99.3%）、資訊科技（0.0%）、通訊服務（0.0%）、非必需消費品（0.0%）、醫療保健（0.0%）。 主要持股包括 WELL（10.1%）、PLD（8.9%）、EQIX（7.1%）、AMT（5.9%）、DLR（4.6%）、SPG（4.6%）、CBRE（4.4%）、VTR（4.4%）、O（4.4%）、PSA（4.2%）。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

XLRE 公司登記資料

提供 5 項公司登記基本資料。

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 公司登記基本資料（5 筆）
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:11:27.940686Z
上市日2015-10-072026-09-13T18:11:27.940686Z
證券類型ETF2026-09-13T18:11:27.940686Z
流通股數185,700,000 股2026-09-13T18:11:27.940686Z
SEC CIK10646412026-09-13T18:11:27.940686Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:11:27.940686Z · 資料日期：2026-09-13T18:11:27.940686Z · 公司基本資料

XLRE 基金分配與分割紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄。

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 股利與分配紀錄（20 筆）
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-06-222026-06-240.3811USDrecurring
2026-03-232026-03-250.2711USDrecurring
2025-12-222025-12-240.4361USDrecurring
2025-09-222025-09-240.3167USDrecurring
2025-06-232025-06-250.3754USDrecurring
2025-03-242025-03-260.2636USDrecurring
2024-12-232024-12-260.4336USDrecurring
2024-09-232024-09-250.3115USDrecurring
2024-06-242024-06-260.3871USDrecurring
2024-03-182024-03-210.2636USDrecurring
2023-12-182023-12-210.4208USDrecurring
2023-09-182023-09-210.2910USDrecurring
2023-06-202023-06-230.3588USDrecurring
2023-03-202023-03-230.2559USDrecurring
2022-12-192022-12-220.4207USDrecurring
2022-09-192022-09-220.3638USDrecurring
2022-06-212022-06-240.3124USDrecurring
2022-03-212022-03-240.2685USDrecurring
2021-12-202021-12-230.4254USDrecurring
2021-09-202021-09-230.2609USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

資料期別：2026-06-22 · 資料日期：2026-09-09T03:37:19.824476+00:00 · Massive 股利與公司行動資料

XLRE 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 基金基本資料（2 筆）
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 基金基本資料
項目數值
成立日2015-10-07
淨費用率0.0800%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 基金主要成分（20 筆）
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF（XLRE） 基金主要成分
代號名稱權重
WELLWELLTOWER INC10.14%
PLDPROLOGIS INC8.93%
EQIXEQUINIX INC7.14%
AMTAMERICAN TOWER CORP5.88%
DLRDIGITAL REALTY TRUST INC4.58%
SPGSIMON PROPERTY GROUP INC4.56%
CBRECBRE GROUP INC CLASS A4.44%
VTRVENTAS INC4.40%
OREALTY INCOME CORP4.36%
PSAPUBLIC STORAGE4.22%
CCICROWN CASTLE INC4.09%
IRMIRON MOUNTAIN INC3.43%
VICIVICI PROPERTIES INC ORDINARY SHARES3.29%
EXREXTRA SPACE STORAGE INC3.12%
AVBAVALONBAY COMMUNITIES INC2.63%
SBACSBA COMMUNICATIONS CORP CLASS A2.43%
EQREQUITY RESIDENTIAL2.29%
WYWEYERHAEUSER CO1.92%
CSGPCOSTAR GROUP INC1.85%
ESSESSEX PROPERTY TRUST INC1.77%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-04-16T00:58:59.860706+00:00 · 資料日期：2026-04-16T00:58:59.860706+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE