State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU）基金分配紀錄｜Trend Core

XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 8 月 5 日開始的下降趨勢依然穩固

41.10 USD -0.59 (-1.42%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 基金分配紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄，提供一筆即將或最近股票分割摘要。

資料期別：2026-06-22

基金介紹

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU）是一檔交易所交易基金。 該基金於 1998-12-16 上市，目前管理約 244 億美元的淨資產，費用率約 0.1%，追蹤股息殖利率約 2.6%。 產業配置重點：公用事業（99.6%）、資訊科技（0.0%）、通訊服務（0.0%）、非必需消費品（0.0%）、醫療保健（0.0%）。 主要持股包括 NEE（13.6%）、SO（7.4%）、DUK（7.1%）、CEG（5.9%）、AEP（5.0%）、SRE（4.5%）、D（3.7%）、ETR（3.6%）、EXC（3.5%）、VST（3.4%）。 摘要來源為 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料。

XLU 公司登記資料

提供 5 項公司登記基本資料。

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 公司登記基本資料（5 筆）
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:12:04.213707Z
上市日1998-12-162026-09-13T18:12:04.213707Z
證券類型ETF2026-09-13T18:12:04.213707Z
流通股數519,148,320 股2026-09-13T18:12:04.213707Z
SEC CIK10646412026-09-13T18:12:04.213707Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:12:04.213707Z · 資料日期：2026-09-13T18:12:04.213707Z · 公司基本資料

XLU 基金分配與分割紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄，提供一筆即將或最近股票分割摘要。

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 股利與分配紀錄（20 筆）
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-06-222026-06-240.2844USDrecurring
2026-03-232026-03-250.3099USDrecurring
2025-12-222025-12-240.3172USDrecurring
2025-09-222025-09-240.5678USDrecurring
2025-06-232025-06-250.5574USDrecurring
2025-03-242025-03-260.5550USDrecurring
2024-12-232024-12-260.6280USDrecurring
2024-09-232024-09-250.5395USDrecurring
2024-06-242024-06-260.5551USDrecurring
2024-03-182024-03-210.5196USDrecurring
2023-12-182023-12-210.5972USDrecurring
2023-09-182023-09-210.5216USDrecurring
2023-06-202023-06-230.5366USDrecurring
2023-03-202023-03-230.4897USDrecurring
2022-12-192022-12-220.5722USDrecurring
2022-09-192022-09-220.5014USDrecurring
2022-06-212022-06-240.5154USDrecurring
2022-03-212022-03-240.4695USDrecurring
2021-12-202021-12-230.5456USDrecurring
2021-09-202021-09-230.4992USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 股票分割摘要（1 筆）
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 股票分割摘要
項目分割比例生效日來源資料日期
最近一次股票分割2.00 : 1.002025-12-052026-09-09T03:38:20.307915Z

依生效日列示一筆即將或最近分割；EPS 序列未做分割調整。

資料期別：2026-06-22 · 資料日期：2026-09-09T03:38:20.307915Z · Massive 股利與公司行動資料

XLU 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 基金基本資料（2 筆）
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 基金基本資料
項目數值
成立日1998-12-16
淨費用率0.0800%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 基金主要成分（20 筆）
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU） 基金主要成分
代號名稱權重
NEENEXTERA ENERGY INC13.57%
SOSOUTHERN CO7.41%
DUKDUKE ENERGY CORP7.13%
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP5.91%
AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC5.00%
SRESEMPRA4.47%
DDOMINION ENERGY INC3.72%
ETRENTERGY CORP3.58%
EXCEXELON CORP3.49%
VSTVISTRA CORP3.40%
XELXCEL ENERGY INC3.31%
EDCONSOLIDATED EDISON INC2.87%
PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC2.83%
PCGPG&E CORP2.69%
WECWEC ENERGY GROUP INC2.65%
NRGNRG ENERGY INC2.26%
ATOATMOS ENERGY CORP2.17%
AEEAMEREN CORP2.14%
DTEDTE ENERGY CO2.14%
PPLPPL CORP2.00%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-04-16T00:57:53.119644+00:00 · 資料日期：2026-04-16T00:57:53.119644+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE