State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）基金分配紀錄｜Trend Core

XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 基金分配紀錄

目前趨勢：這波從 9 月 15 日開始的下降趨勢依然穩固

111.03 USD -0.36 (-0.32%) 收盤日期：2026-09-18

上升趨勢 下降趨勢

趨勢轉變並非交易訊號，數據僅供參考。

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 基金分配紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄，提供一筆即將或最近股票分割摘要。

資料期別：2026-06-22

基金介紹

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) 是一檔交易所交易基金。 該基金於 1998-12-16 上市，目前管理約 214 億美元的淨資產，費用率約 0.1%，追蹤股息殖利率約 0.8%。 產業配置重點：非必需消費品（98.8%）、金融（1.0%）、資訊科技（0.0%）、通訊服務（0.0%）、醫療保健（0.0%）。 前十大持股包括 AMZN（24.4%）、TSLA（17.9%）、HD（5.8%）、MCD（4.5%）、TJX（4.4%）、BKNG（3.5%）、LOW（3.3%）、SBUX（2.7%）、ORLY（1.9%）、MAR（1.8%）。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。

XLY 公司登記資料

提供 5 項公司登記基本資料。

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 公司登記基本資料（5 筆）
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 公司登記基本資料
欄位內容資料日期
交易所NYSE Arca2026-09-13T18:13:16.773525Z
上市日1998-12-162026-09-13T18:13:16.773525Z
證券類型ETF2026-09-13T18:13:16.773525Z
流通股數190,256,504 股2026-09-13T18:13:16.773525Z
SEC CIK10646412026-09-13T18:13:16.773525Z

資料日期為公司基本資料的整體更新時間，不代表各欄位的個別更新日。

資料期別：2026-09-13T18:13:16.773525Z · 資料日期：2026-09-13T18:13:16.773525Z · 公司基本資料

XLY 基金分配與分割紀錄

提供最近 20 筆股利／分配紀錄，提供一筆即將或最近股票分割摘要。

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 股利與分配紀錄（20 筆）
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 股利與分配紀錄
除息日支付日每股金額幣別分配類型
2026-06-222026-06-240.2332USDrecurring
2026-03-232026-03-250.2156USDrecurring
2025-12-222025-12-240.2408USDrecurring
2025-09-222025-09-240.4255USDrecurring
2025-06-232025-06-250.4470USDrecurring
2025-03-242025-03-260.5420USDrecurring
2024-12-232024-12-260.4331USDrecurring
2024-09-232024-09-250.4047USDrecurring
2024-06-242024-06-260.3918USDrecurring
2024-03-182024-03-210.3872USDrecurring
2023-12-182023-12-210.3204USDrecurring
2023-09-182023-09-210.3053USDrecurring
2023-06-202023-06-230.3344USDrecurring
2023-03-202023-03-230.4302USDrecurring
2022-12-192022-12-220.3658USDrecurring
2022-09-192022-09-220.3300USDrecurring
2022-06-212022-06-240.3142USDrecurring
2022-03-212022-03-240.2788USDrecurring
2021-12-202021-12-230.2922USDrecurring
2021-09-202021-09-230.2749USDrecurring

CD 為一般現金股利，SC 為特別現金股利；其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 股票分割摘要（1 筆）
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 股票分割摘要
項目分割比例生效日來源資料日期
最近一次股票分割2.00 : 1.002025-12-052026-09-09T03:38:20.307915Z

依生效日列示一筆即將或最近分割；EPS 序列未做分割調整。

資料期別：2026-06-22 · 資料日期：2026-09-09T03:38:20.307915Z · Massive 股利與公司行動資料

XLY 基金費用與主要成分

提供既有基金費用及主要成分資料；公司季報指標不適用。

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 基金基本資料（2 筆）
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 基金基本資料
項目數值
成立日1998-12-16
淨費用率0.0800%

更新日為既有供應源資料更新日，不冒充成分的實際持有日。

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 基金主要成分（20 筆）
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY） 基金主要成分
代號名稱權重
AMZNAMAZON.COM INC24.41%
TSLATESLA INC17.88%
HDTHE HOME DEPOT INC5.82%
MCDMCDONALD'S CORP4.45%
TJXTJX COMPANIES INC4.40%
BKNGBOOKING HOLDINGS INC3.52%
LOWLOWE'S COMPANIES INC3.27%
SBUXSTARBUCKS CORP2.73%
ORLYO'REILLY AUTOMOTIVE INC1.93%
MARMARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A1.83%
ROSTROSS STORES INC1.76%
HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC1.74%
RCLROYAL CARIBBEAN GROUP1.69%
GMGENERAL MOTORS CO1.65%
DASHDOORDASH INC ORDINARY SHARES CLASS A1.47%
AZOAUTOZONE INC1.41%
ABNBAIRBNB INC ORDINARY SHARES CLASS A1.33%
NKENIKE INC CLASS B1.28%
FFORD MOTOR CO1.14%
CVNACARVANA CO CLASS A1.14%

僅列既有資料前 20 筆；權重依來源，未用價格自行重估。不代表完整成分。

資料期別：2026-04-16T00:46:05.955520+00:00 · 資料日期：2026-04-16T00:46:05.955520+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE