外資 -17 張；投信 0 張；自營商 -512 張（2026-10-19）。
| 資料日 | 受益人數 |
|---|---|
| 2026-10-08 | 115,081 人 |
| 2026-10-02 | 114,872 人 |
| 2026-09-24 | 114,509 人 |
| 2026-09-18 | 114,568 人 |
| 資料日 | 大戶持有比 | 中戶持有比 | 散戶持有比 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 40.78% | 0.89% | 43.09% |
| 2026-10-02 | 40.52% | 1.05% | 43.11% |
| 2026-09-24 | 39.96% | 1.04% | 43.28% |
| 2026-09-18 | 40.01% | 1.01% | 43.25% |
受益人持有分布不是基金投資組合成分。
| 費用項目 | 費率 | 適用期間 | 揭露口徑 |
|---|---|---|---|
| 總費用率 | 0.03314% | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 當月實際費用率（未年化） |
月費用率與契約年費率分列，不自行年化或相加。
來源：投信投顧公會（2026-07-31）
趨勢訊號為統計模型判讀，不是交易建議；報酬以訊號日與最新交易日的收盤價計算，不含交易成本。
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元大標普500基金由元大投信發行。採被動管理，追蹤標普500指數。主要投資資產類型為股票。
| 項目 | 公開資料 |
|---|---|
| 基金名稱 | 元大標普500基金 |
| 發行投信 | 元大投信 |
| 追蹤指數 | 標普500指數 |
| 成立日 | 2015-12-02 |
| 上市日 | 2015-12-14 |
| ISIN | TW0000064609 |
| 計價幣別 | TWD |
| 收益分配政策 | 本基金依信託契約規定分配收益 |
基金資料日期：2026-07-31。
來源：投信投顧公會基金基本資料（2026-07-31）
尚在建置中的資料