利機（3444） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 0.1 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 758.4 萬元單季 | -1,493 萬元單季 | 4,162.4 萬元單季 | 7,407.4 萬元單季 | 8,702.4 萬元單季 | -8,093.3 萬元單季 | 6,036.6 萬元單季 | 403.6 萬元單季 |
| 投資活動現金流 | 238 萬元單季 | -586.4 萬元單季 | -480.4 萬元單季 | -621 萬元單季 | 1.69 億元單季 | -725.4 萬元單季 | -1,609.6 萬元單季 | 6,148.6 萬元單季 |
| 籌資活動現金流 | 2.09 億元單季 | -129.6 萬元單季 | -139 萬元單季 | -9,134.3 萬元單季 | -141 萬元單季 | -138.4 萬元單季 | -1,125 萬元單季 | -9,265.3 萬元單季 |
| 資本支出 | -909.2 萬元單季 | -378.3 萬元單季 | -500.9 萬元單季 | -534.5 萬元單季 | -82.4 萬元單季 | -394 萬元單季 | -465.6 萬元單季 | -416.3 萬元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 0.1 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。