茂林-KY（4935） 現金流量表
2026Q2 單季營業現金流 -0.2 億。
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。資料期別：損益表 2026Q2；資產負債表 2026Q2；現金流量表 2026Q2；正規化單季 EPS 2026Q2；EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -2,473.1 萬元單季 · 已修訂 | 5,175.8 萬元單季 · 已修訂 | 2.07 億元單季 | 1.35 億元單季 | 1.39 億元單季 | 3.32 億元單季 | 2.42 億元單季 | 1.88 億元單季 |
| 投資活動現金流 | -9,589.7 萬元單季 · 已修訂 | 4,749.1 萬元單季 · 已修訂 | -1.41 億元單季 | 1.93 億元單季 | -5.32 億元單季 | -2.92 億元單季 | -1.56 億元單季 | -1.1 億元單季 |
| 籌資活動現金流 | -247.3 萬元單季 · 已修訂 | -9,383.9 萬元單季 · 已修訂 | -27.3 萬元單季 | -2.89 億元單季 | 8,671.7 萬元單季 | 3.87 億元單季 | -1.51 億元單季 | -5,514.6 萬元單季 |
| 資本支出 | -3,629.2 萬元單季 · 已修訂 | -5,250.9 萬元單季 · 已修訂 | -1.23 億元單季 | -4,352 萬元單季 | -1.5 億元單季 | -5,743.2 萬元單季 | -4,430.8 萬元單季 | -1.12 億元單季 |
現金流列示單季數值，由公司申報的年初至今累計值逐季相減還原，第一季即為申報值。
資料為目前最新正規化或修訂版本；缺值以 — 顯示，不補零。金額為新台幣，各列標示實際期間及來源日。
現金流量表常見問題
現金流量表目前是哪一期？
2026Q2，主要金額採「單季」口徑，並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少？
營業現金流 -0.2 億；金額單位為新台幣億元。
正營業現金流就代表全部資金增加嗎？
營業現金流要與投資及籌資活動一起看；各期是單季數值，由申報的累計值逐季相減還原。
如何比較不同期間？
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較；缺值不補零，不混算不同口徑。