茂林-KY（4935） 現金流
單季營業活動現金流-0.25 億元2026Q2
單季投資活動現金流-0.96 億元2026Q2
單季籌資活動現金流-0.02 億元2026Q2
近四季營業現金流3.69 億元2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近四季自由現金流1.13 億元2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近四季營業現金流／淨利2.15 倍2025Q2、2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2
近 11 季現金流變化
茂林-KY（4935）最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -0.25 億元，較上季由淨流入轉為淨流出，0.52 億元 到 -0.25 億元，較去年同期由淨流入轉為淨流出，1.39 億元 到 -0.25 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.25 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 0.52 億元 | -75.0% | -84.4% |
| 2025Q4 | 2.07 億元 | +53.7% | -14.3% |
| 2025Q3 | 1.35 億元 | -3.4% | -28.4% |
| 2025Q2 | 1.39 億元 | -58.0% | -19.1% |
| 2025Q1 | 3.32 億元 | +37.6% | +17.0% |
| 2024Q4 | 2.42 億元 | +28.5% | +84.6% |
| 2024Q3 | 1.88 億元 | +9.1% | — |
| 2024Q2 | 1.72 億元 | -39.3% | — |
| 2024Q1 | 2.84 億元 | +117.2% | — |
| 2023Q4 | 1.31 億元 | — | — |
茂林-KY（4935）最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -0.61 億元，較上季淨流出擴大，-0.01 億元 到 -0.61 億元，較去年同期淨流出擴大，-0.10 億元 到 -0.61 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.61 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -0.01 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | 0.84 億元 | -8.1% | -57.5% |
| 2025Q3 | 0.91 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +20.2% |
| 2025Q2 | -0.10 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | 2.75 億元 | +39.4% | +6.5% |
| 2024Q4 | 1.97 億元 | +160.0% | +69.6% |
| 2024Q3 | 0.76 億元 | -33.4% | — |
| 2024Q2 | 1.14 億元 | -55.9% | — |
| 2024Q1 | 2.58 億元 | +121.9% | — |
| 2023Q4 | 1.16 億元 | — | — |
茂林-KY（4935）最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -0.96 億元，較上季由淨流入轉為淨流出，0.47 億元 到 -0.96 億元，較去年同期淨流出收斂，-5.32 億元 到 -0.96 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.96 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | 0.47 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -1.41 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 1.93 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | -5.32 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -2.92 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -1.56 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | -1.10 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -3.49 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -1.63 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 0.26 億元 | — | — |
茂林-KY（4935）最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -0.02 億元，較上季淨流出收斂，-0.94 億元 到 -0.02 億元，較去年同期由淨流入轉為淨流出，0.87 億元 到 -0.02 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.02 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -0.94 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | -0.00 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -2.89 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | 0.87 億元 | -77.6% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | 3.87 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +314.1% |
| 2024Q4 | -1.51 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.55 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -1.14 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.93 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -0.92 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出；單季金額與近四季合計是不同的視窗，不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現，缺值不補零。
現金流常見問題
茂林-KY（4935）最新一季的單季營業現金流是多少？
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.25 億元，這是單季口徑的金額，不是年度累計。
茂林-KY（4935）的單季營業現金流和去年同期比，變化多少？
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.25 億元，2025Q2 是 1.39 億元，由淨流入轉為淨流出。
茂林-KY（4935）近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季？
序列 11 季裡，最高是 2025Q1 的 3.32 億元，最低是 2026Q2 的 -0.25 億元，11 季都有數字。
茂林-KY（4935）的單季營業現金流有哪幾季沒有數字？
序列裡 11 季都有數字，沒有缺值的季度。